本報記者 張穎
周一(11月7日),A股三大指數(shù)震蕩攀升,全線飄紅。截至上午收盤,上證指數(shù)漲幅達(dá)0.46%,報3084.87點(diǎn);深證成指和創(chuàng)業(yè)板指漲幅分別為0.54%和0.33%;滬深兩市合計成交額6548.9億元,總體來看,兩市個股漲多跌少。
從資金面來看,11月7日上午,北向資金凈賣出金額達(dá)16.85億元。另外,截至11月4日,滬深兩市兩融余額為15611.31億元,較前一交易日增加20.18億元。其中,融資余額為14531.4億元,較前一交易日增加9.95億元;融券余額為1079.91億元,較前一交易日增加10.23億元。
表:11月4日申萬一級行業(yè)兩融交易情況:
制表:張穎
對于后市,業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)普遍表示,A股全面修復(fù)行情的右側(cè)買點(diǎn)已確認(rèn),年內(nèi)第二波行情有望展開。
海通證券分析認(rèn)為,目前,估值和基本面指標(biāo)指向市場處在歷史大底,情緒面正好轉(zhuǎn),年內(nèi)第二波行情有望展開。十月中旬以來股市結(jié)構(gòu)分化,科創(chuàng)50表現(xiàn)更優(yōu),數(shù)字經(jīng)濟(jì)、安全、消費(fèi)服務(wù)板塊亮眼,跟政策及預(yù)期有關(guān)。結(jié)合估值、基本面、政策,新行情主線重視高景氣成長,如數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新能源鏈。
中信證券表示,上周以來,政策、經(jīng)濟(jì)、匯率和地緣環(huán)境預(yù)期全面迅速改善,市場從情緒性恐慌交易,轉(zhuǎn)向基于政策預(yù)期的博弈性交易,全面修復(fù)行情的右側(cè)買點(diǎn)已經(jīng)確認(rèn),節(jié)奏上穩(wěn)步持續(xù),配置上繼續(xù)側(cè)重彈性。操作上,建議關(guān)注:①成長制造領(lǐng)域重點(diǎn)關(guān)注此前持續(xù)調(diào)整、明年有估值切換空間的半導(dǎo)體和軍工當(dāng)中白馬龍頭,在外部科技領(lǐng)域制裁不斷加劇的環(huán)境下自主可控領(lǐng)域的信創(chuàng),以及標(biāo)簽屬性較弱、估值性價比仍較高的化工新材料。②醫(yī)藥行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注具備較高性價比的中藥,受益醫(yī)療新基建的醫(yī)療設(shè)備,受益于貼息貸款政策的科研儀器,以及充分消化估值和對政策擔(dān)憂的醫(yī)療器械和服務(wù)。③民生和就業(yè)優(yōu)先政策推動下的職業(yè)教育板塊。
中金公司認(rèn)為,當(dāng)前,投資者短線情緒有所修復(fù),內(nèi)外部階段性因素擾動下不排除市場短期走勢可能有所反復(fù),投資者的預(yù)期持續(xù)改善可能需要更多積極催化因素支持,如前期政策發(fā)力向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)傳導(dǎo)能否更加順暢,尤其是國內(nèi)房地產(chǎn)和消費(fèi)等政策支持的成效體現(xiàn)、海外緊縮和地緣風(fēng)險的影響能否明顯緩解。中期來看,中國內(nèi)需潛力大、政策約束相對少、改革與挖潛空間足,只要政策適度發(fā)力,從6個月-12個月的角度市場機(jī)遇大于風(fēng)險。
熱點(diǎn)板塊方面,截至11月7日上午收盤,開采輔助、文體傳媒、黑色金屬等板塊漲幅居前。另外,運(yùn)輸設(shè)備和銀行等板塊跌幅居前。
具體看,截至11月7日上午收盤,開采輔助板塊異軍突起,漲幅居首達(dá)3.55%。其中,仁智股份、金誠信等2只概念股均沖至漲停。
對于開采輔助板塊的投資機(jī)會,開源證券分析認(rèn)為,當(dāng)前已經(jīng)臨近布局時點(diǎn),調(diào)整即是加配機(jī)會,主要原因包括:一是當(dāng)前煤炭股票的PE估值多數(shù)為4倍-5倍,屬于超跌;二是煤炭股票的股息率多家在10%以上,甚至達(dá)到17%,明顯高于銀行長存利率;三是穩(wěn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長預(yù)期在逐步恢復(fù);四是供暖季臨近,需求有望觸底反彈,而供給因疫情影響難言寬松,煤價易漲難跌;五是三季報已全部發(fā)布,業(yè)績低于預(yù)期的利空因素已出盡;六是北上資金雖大幅流出,但卻大舉買入煤炭板塊。當(dāng)前煤炭基本面利多,市場調(diào)整將帶來更好的加配煤炭股的機(jī)會,仍舊堅定推薦。
民生證券表示,進(jìn)入11月后,北方地區(qū)供暖季逐步開啟,民用取暖需求支撐煤耗,疊加水電進(jìn)入枯水期,以及天然氣進(jìn)口下降引發(fā)的火電替代,預(yù)計火電需求持續(xù)良好。建議關(guān)注四類標(biāo)的,1)11月長協(xié)價格上漲,利好高長協(xié)占比公司,建議關(guān)注中國神華、中煤能源,2)四季度煤價回升背景下高彈性標(biāo)的同樣值得關(guān)注,建議關(guān)注陜西煤業(yè)、山煤國際、晉控煤業(yè)、兗礦能源。3)傳統(tǒng)能源企業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型拉開序幕,推薦華陽股份、電投能源。4)焦煤需求邊際改善,推薦山西焦煤、淮北礦業(yè)。
(編輯 上官夢露)
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