公募基金發(fā)行回暖 5月份有望募集超1500億份

    本報(bào)記者 王寧

    相較今年前兩個(gè)月，3月份和4月份公募基金發(fā)行呈現(xiàn)出回暖之勢。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，今年3月份和4月份公募基金發(fā)行份額均超1000億份；其中，3月份發(fā)行份額更是超過1500億份。

    多位業(yè)內(nèi)人士表示，近期市場風(fēng)格輪換，新基金發(fā)行呈現(xiàn)出回暖之勢。整體來看，機(jī)構(gòu)在布局方面有一定側(cè)重，主要在于細(xì)分領(lǐng)域，以期更好助力投資者把握機(jī)會(huì)。

    債券型基金仍是主力

    數(shù)據(jù)顯示，4月份新成立基金達(dá)120只，發(fā)行總額超1410億份，平均發(fā)行份額近12億份，雖然在產(chǎn)品數(shù)量上較3月份減少17只，但從總發(fā)行份額來看差距不大（3月份發(fā)行總額為1507億份，平均發(fā)行份額11億份）。

    相較今年1月份和2月份，近兩個(gè)月新基金發(fā)行呈現(xiàn)出回暖之勢。具體來看，今年1月份和2月份新成立基金分別為95只、60只，發(fā)行總額分別為565億份、360億份，平均發(fā)行份額分別為5.95億份、6.02億份。

    從整體發(fā)行情況來看，債券型基金仍是主力。數(shù)據(jù)顯示，今年前4個(gè)月股票型基金發(fā)行份額占比分別為8.23%、10.9%、16.37%、8.59%；混合型基金發(fā)行份額占比分別為11.7%、14.65%、6.25%、5.53%；債券型基金發(fā)行份額占比為76.91%、69.46%、75.09%、83.58%。

    值得一提的是，在今年新發(fā)的債券型基金中，首批4只綠色普惠主題中短債相關(guān)基金也參與其中。該類基金募集資金明確投向涉及綠色、小微企業(yè)、“三農(nóng)”等領(lǐng)域的商業(yè)銀行債券及綠色政策性金融債券，不包含二級資本債券、次級債。比如，根據(jù)宏利中債—綠色普惠主題金融債招募公告顯示，該產(chǎn)品優(yōu)選指數(shù)隸屬于中債定制指數(shù)族系，該指數(shù)成分券由在境內(nèi)公開發(fā)行且上市流通、發(fā)行期限5年及以下，支持綠色金融及普惠金融國家戰(zhàn)略落地的債券品種組成。

    5月份或?qū)⒗^續(xù)回暖

    進(jìn)入5月份，新基金發(fā)行勢頭依舊火熱。數(shù)據(jù)顯示，5月份將有57只新基金完成募集，雖然產(chǎn)品數(shù)量較前一個(gè)月有所下降，但從已披露的募集目標(biāo)份額來看，仍呈現(xiàn)走高之勢。其中，有13只新基金募集目標(biāo)為80億份；57只新發(fā)基金有望完成超1500億份募集，或?qū)?chuàng)年內(nèi)新高。

    具體來看，上述13只募集的新基金包括華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票聯(lián)接A、華商安恒A等，其中有7只為債券型、5只為股票型、1只為混合型。

    對于不同板塊和產(chǎn)品類別的布局，多位業(yè)內(nèi)人士就市場投資機(jī)會(huì)進(jìn)行了表態(tài)。例如，年內(nèi)原油價(jià)格持續(xù)偏強(qiáng)，油價(jià)居高難下或?qū)Ⅱ?qū)動(dòng)石油行業(yè)釋放增長潛力，能源安全戰(zhàn)略性提升凸顯石油行業(yè)長期價(jià)值，在此背景下，銀華基金近日發(fā)行了油氣資源類ETF。銀華基金相關(guān)人士向記者表示，布局油氣類ETF主要在于助力投資者聚焦能源安全，抓住油氣產(chǎn)業(yè)鏈景氣周期。

    數(shù)據(jù)顯示，自2022年以來中證油氣資源指數(shù)展現(xiàn)出估值持續(xù)修復(fù)的趨勢，截至5月6日，其市盈率為12.63倍，與其他寬基指數(shù)相比估值依然較低。

    華夏基金相關(guān)人士告訴記者，目前A股市場黃金概念股及黃金類ETF雖近期有所調(diào)整，但中長期配置價(jià)值依舊較為明顯，布局相關(guān)細(xì)分板塊主要在于力爭實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)的緊密跟蹤。

    今年以來，債券市場延續(xù)良好表現(xiàn)。對投資者來說，“固收+”基金既兼顧了穩(wěn)健性與流動(dòng)性管理，又可適度分享股市上漲機(jī)遇，成為很多家庭資產(chǎn)配置的首選。華商基金固定收益部總經(jīng)理助理胡中原表示，目前布局的“固收+”產(chǎn)品將投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于股票資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券等權(quán)益類資產(chǎn)的比例不高于基金資產(chǎn)的20%。該類基金大部分資產(chǎn)投向債券等固定收益類資產(chǎn)，力爭獲取長期穩(wěn)健收益。