本報記者 昌校宇
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,私募證券基金備案數(shù)量達(dá)3396只。其中,二季度新備案產(chǎn)品數(shù)量高于一季度;6月份合計備案私募證券基金506只,環(huán)比5月份增長8.35%。整體來看,私募機(jī)構(gòu)備案熱情持續(xù)升溫。
分策略來看,股票策略產(chǎn)品是備案主力。數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,共備案了2117只股票策略產(chǎn)品,占備案產(chǎn)品總量的62.34%;緊隨其后的是多資產(chǎn)策略產(chǎn)品,共備案503只,占比為14.81%;期貨及衍生品策略產(chǎn)品同樣受市場青睞,共備案405只,占比為11.93%;組合基金策略、其他策略和債券策略產(chǎn)品占比較低,分別備案153只、114只和104只。
私募排排網(wǎng)相關(guān)負(fù)責(zé)人對《證券日報》記者表示:“受A股市場寬幅震蕩影響,投資者分散配置以及配置跟股市低相關(guān)性資產(chǎn)的需求提升,因此多資產(chǎn)策略和期貨及衍生品策略較受歡迎。”
量化私募機(jī)構(gòu)產(chǎn)品備案熱情較高。數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,共備案了1167只量化私募產(chǎn)品,占備案產(chǎn)品總量的34.36%。
從二級策略來看,今年上半年備案的量化私募產(chǎn)品以指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品為主,共備案547只,占備案量化私募產(chǎn)品總量的46.87%。另外,股票市場中性產(chǎn)品和量化CTA(商品交易顧問)產(chǎn)品備案數(shù)量分別為408只和212只,占比依次為34.96%和18.17%。
上述私募排排網(wǎng)相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為:“指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品在備案的量化私募產(chǎn)品中最多,或因其在A股市場寬幅震蕩期間性價比凸顯,較受資金青睞。”
從三級策略來看,指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品中空氣指增產(chǎn)品居多,今年上半年共備案203只,占備案指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品總量的37.11%。量化CTA產(chǎn)品中,量化多策略產(chǎn)品今年上半年共備案116只,占備案量化CTA產(chǎn)品總量的54.72%。
從今年上半年有備案產(chǎn)品的私募機(jī)構(gòu)規(guī)模來看,小型機(jī)構(gòu)最積極,近半數(shù)備案產(chǎn)品來自他們。數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,894家管理規(guī)模在5億元以下的私募機(jī)構(gòu)共備案產(chǎn)品1462只,占備案產(chǎn)品總量的43.05%。
大型私募機(jī)構(gòu)平均備案產(chǎn)品數(shù)量領(lǐng)先。數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,60家管理規(guī)模在100億元以上的私募機(jī)構(gòu)共備案產(chǎn)品512只,平均每家機(jī)構(gòu)備案產(chǎn)品數(shù)量在8只以上,遠(yuǎn)高于其它規(guī)模的機(jī)構(gòu)平均備案水平。
另有數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,在有備案產(chǎn)品的1399家私募機(jī)構(gòu)中,626家機(jī)構(gòu)備案產(chǎn)品數(shù)量均超過2只。其中,有514家機(jī)構(gòu)備案產(chǎn)品數(shù)量在2只至5只之間,有74家機(jī)構(gòu)備案產(chǎn)品數(shù)量在6只至9只之間;有27家機(jī)構(gòu)備案產(chǎn)品數(shù)量在10只至19只之間;有11家機(jī)構(gòu)備案產(chǎn)品數(shù)量超過20只。
上述備案產(chǎn)品數(shù)量均超過20只的11家私募機(jī)構(gòu)均為量化私募,包括8家百億元級機(jī)構(gòu)。其中,管理規(guī)模超100億元的私募機(jī)構(gòu)寬德投資以備案產(chǎn)品61只居首,成為今年上半年的“備案王”;另一家百億元級私募機(jī)構(gòu)衍復(fù)投資緊隨其后,共備案產(chǎn)品40只;黑翼資產(chǎn)(管理規(guī)模超百億元)和千衍基金(管理規(guī)模在20億元至50億元之間)均備案產(chǎn)品32只,位列第三名。
黑翼資產(chǎn)今年上半年備案的產(chǎn)品以股票市場中性策略為主。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對《證券日報》記者表示:“今年以來,市場情緒波動較大,投資者對穩(wěn)健型產(chǎn)品的配置需求顯著上升。基于市場環(huán)境和策略相關(guān)性等因素的綜合評估,黑翼資產(chǎn)相對看好股票市場中性策略的未來表現(xiàn)。”
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