本報記者 王思文
當前,海外投資成為眾多投資者關(guān)注的焦點,QDII基金頻頻進入大眾視野。
近段時間,為保障基金平穩(wěn)運作,多只QDII基金產(chǎn)品宣布收緊申購金額,僅7月9日當天,就至少有34只QDII基金(不同份額分開計算,下同)宣布對投資者的申購業(yè)務進行限制,包括建信基金、招商基金、匯添富基金等多家知名基金公司旗下產(chǎn)品。
例如,7月9日,追蹤印度市場的宏利印度機會股票型證券投資基金(QDII)宣布對投資者的申購業(yè)務進行限制,限制大額申購金額為300元(不含300元),起始日為7月10日。往前回溯,此前7月3日,宏利印度機會股票型證券投資基金(QDII)就發(fā)布過暫停大額申購的公告,宣布自7月3日起將大額申購上限設定為1000元;5月31日,該基金也曾發(fā)布暫停大額申購的公告,宣布自6月3日起暫停大額申購,并將大額申購上限設定為2000元。
同日,匯添富納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)發(fā)布調(diào)整大額申購、定期定額投資業(yè)務限制金額的公告,宣布自7月9日起,匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A、C和E份額單日單個基金賬戶單筆或多筆累計申購、定期定額投資的金額不應超過5000元。而該基金也曾于6月18日發(fā)布限購公告,限制匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A、C和E份額申購上限,上限金額為300萬元。
對于旗下部分熱門QDII基金實施限購政策的原因,多家基金公司表示,是為保護基金份額持有人的利益,并維護基金平穩(wěn)運作。
據(jù)統(tǒng)計,截至目前,全市場已有389只QDII基金處于暫停申購或暫停大額申購的狀態(tài)。受訪人士表示,這一數(shù)據(jù)反映了當前市場對QDII基金投資的熱情。今年以來,一些QDII產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)較好,在QDII額度比較緊張的情況下,基金公司為了控制規(guī)模,紛紛對QDII基金進行了限制大額申購等操作。
摩根士丹利基金多資產(chǎn)投資部武國利在接受《證券日報》記者采訪時表示:“QDII基金上半年總體表現(xiàn)不錯,但分化也比較突出。截至今年6月底,WindQDII基金指數(shù)上半年收益率6.8%,表現(xiàn)較好的產(chǎn)品主要重倉美國科技巨頭。”
除了限購外,多只QDII基金近日頻發(fā)溢價提示公告,提示投資者相關(guān)基金的二級市場交易價格明顯高于基金份額參考凈值,出現(xiàn)較大幅度溢價。
僅7月9日當天,就有包括景順長城納斯達克科技市值加權(quán)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)、華夏納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)、工銀瑞信大和日經(jīng)225交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)、國泰標普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)在內(nèi)的多只QDII基金發(fā)布溢價提示公告。
華夏基金提示廣大投資者,應關(guān)注二級市場交易價格溢價風險,投資者如果盲目投資,可能遭受重大損失。后續(xù)公司旗下相關(guān)基金將根據(jù)溢價率情況采取臨時停牌等措施,具體以屆時公告為準。
多家基金公司也表示,QDII基金二級市場的交易價格,除了有基金份額凈值變化的風險外,還會受到市場供求關(guān)系、系統(tǒng)性風險、流動性風險等其他因素的影響,可能使投資人面臨損失。
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