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中金印力消費REIT底層資產(chǎn)第三季度運營穩(wěn)健

2024-10-25 16:59  來源:證券日報網(wǎng) 

    本報訊 (記者昌校宇)10月24日晚間,中金印力消費REIT披露的2024年第三季度報告顯示,該產(chǎn)品底層資產(chǎn)運營穩(wěn)健,報告期末時點出租率為98.98%,租金收繳率達99.60%,可供分配金額高于招募說明書同期預(yù)測水平。

    公告顯示,2024年第三季度,中金印力消費REIT持有的基礎(chǔ)設(shè)施項目公司營業(yè)收入合計為人民幣8505萬元,第三季度客流量達566萬人次。該基金底層資產(chǎn)項目收入構(gòu)成多元化,項目現(xiàn)金流分散度較高。

    該基金基礎(chǔ)設(shè)施項目運營收入構(gòu)成多樣,包括固定租金收入、營業(yè)額提成租金收入、物業(yè)管理費收入、固定推廣費收入、多經(jīng)及廣告收入以及停車場收入,為現(xiàn)金流提供多元化的增長潛力。其中,固定租金收入占比最高,為經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定性提供了良好支撐。

    同時,該基金底層資產(chǎn)項目現(xiàn)金流來源較為分散,2024年7月份至9月份,項目前十大承租方相關(guān)收入(包括租金收入、物業(yè)管理費收入及固定推廣費收入合計)合計占比為14.71%。其中,除第一大承租方(山姆會員店)外,其余承租方租賃面積占比均不超過5%,相關(guān)收入占比均不超過2%。

    據(jù)報告披露,基金層面報告期內(nèi)實現(xiàn)可供分配金額為4280萬元,按發(fā)行規(guī)模計算,年化分派率為5.22%,實現(xiàn)招募說明書預(yù)測水平的100.27%。

    中金印力消費REIT于2024年9月份完成了本年度首次分紅。本次分紅以現(xiàn)金方式分配人民幣共3600萬元,占截止基準(zhǔn)日公募REITs可供分配金額的97.7999%,分紅方案為0.3600元/10份基金份額,并免收分紅手續(xù)費。

(編輯 李波)

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