中農(nóng)立華：關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告

    證券代碼：603970 證券簡稱：中農(nóng)立華 公告編號：2018-021
    
    中農(nóng)立華生物科技股份有限公司
    
    關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
    
    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
    
    提示：除另有注明外，本報告所有金額均以人民幣元為貨幣單位。
    
    按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》（上證公字[2013]13 號）及相關(guān)公告格式規(guī)定，現(xiàn)將中農(nóng)立華生物科技股份有限公司（以下簡稱“中農(nóng)立華”、“公司”）2017年度募集資金存放與使用情況報告如下：
    
    一、募集資金基本情況
    
    （一）2017年公開發(fā)行股票募集資金情況
    
    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)中農(nóng)立華生物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1924號）核準(zhǔn)，公司于2017年11月7日向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)33,333,400股，面值為人民幣1.00元，發(fā)行價格為12.47元/股，募集資金總額為415,667,498.00元，募集資金總額扣除為本次股票發(fā)行發(fā)生的不含稅發(fā)行費用 27,512,935.85 元，募集資金凈額為388,154,562.15元。
    
    該次募集資金到賬時間為2017年11月13日，本次募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2017年11月14日出具天職業(yè)字[2017]18547號驗資報告驗證。
    
    （二）本年度使用金額及年末余額
    
    截止2017年12月31日，本公司募集資金實際使用情況為：
    
    項目 金額
    
    募集資金總額 415,667,498.00
    
    減：證券公司承銷費用和交易所的發(fā)行手續(xù)費用 27,512,935.85
    
    2017年11月13日募集資金凈額 388,154,562.15
    
    減：證券公司承銷費用和交易所的發(fā)行手續(xù)費用
    
    減：歸還銀行借款 244,000,000.00
    
    減：支付剩余與發(fā)行相關(guān)的費用
    
    加：2017年度存款利息 98,181.84
    
    加：尚未支付的與發(fā)行相關(guān)的費用 430,563.15
    
    2017年12月31日余額 144,683,307.14
    
    二、募集資金管理情況
    
    （一）募集資金管理制度情況
    
    為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護投資者利益，本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定了《中農(nóng)立華生物科技股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱“管理制度”)，對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監(jiān)督等進行了規(guī)定。該管理制度經(jīng)本公司2014年第四次臨時股東大會審議通過。
    
    （二）募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況
    
    根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所及有關(guān)規(guī)定的要求，本公司及保薦機構(gòu)恒泰長財證券有限責(zé)任公司已于2017年11月24日與招商銀行股份有限公司北京崇文門支行和中國工商銀行股份有限公司北京海淀西區(qū)支行分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。該協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議得到了切實履行。
    
    （三）募集資金專戶存儲情況
    
    截止2017年12月31日，募集資金存放專項賬戶的存款余額如下：
    
               存放銀行                銀行賬戶賬號         存款方式         余額
     招商銀行股份有限公司北京崇文 110906480310908           活期存款      125,626,990.47
     門支行
     中國工商銀行股份有限公司北京
      四道口支行注1                              0200049319201274723             活期存款             19,056,316.67
                 合計                                                      144,683,307.14
    
    
    注1：募集戶開戶行中國工商銀行股份有限公司北京四道口支行為中國工商銀行股份有限公司北京海淀西區(qū)支行的下屬支行。
    
    三、本年度募集資金的實際使用情況
    
    （一）募集資金使用情況對照表
    
    募集資金實際使用情況詳見附表1《2017年中農(nóng)立華生物科技股份有限公司募集資金使用情況對照表》。
    
    （二）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）無法單獨核算效益的原因及其情況
    
    因募集資金是用于補充營運資金，故其實現(xiàn)效益無法獨立核算。
    
    （三）募集資金投資項目終止和結(jié)項情況
    
    本公司2017年度不存在募集資金投資項目終止和結(jié)項情況。
    
    （四）募集資金實際投資項目變更情況
    
    本公司2017年度不存在募集資金實際投資項目變更情況。
    
    （五）募投項目先期投入及置換情況
    
    本公司2017年度不存在募投項目先期投入及置換情況。
    
    （六）閑置募集資金使用情況
    
    本公司2017年度不存在閑置募集資金使用情況。
    
    （七）超募資金使用情況
    
    本公司2017年度不存在超募資金使用情況。
    
    （八）尚未使用的募集資金用途和去向
    
    本公司尚未使用的募集資金均存放在公司募集資金專用賬戶，具體見“二、（三）募集資金轉(zhuǎn)戶存儲情況”。
    
    （九）募集資金使用的其他情況
    
    本公司2017年度不存在募集資金使用的其他情況。
    
    四、募集資金使用及披露中存在的問題
    
    本公司董事會認(rèn)為本公司已按《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》（上證公字[2013]13 號）及相關(guān)公告格式的相關(guān)規(guī)定及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。本公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務(wù)。
    
    五、兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運用情況
    
    本公司2017年度不存在兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運用的情況。
    
    六、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見。
    
    中農(nóng)立華董事會編制的《關(guān)于公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告》按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》（上證公字[2013]13號）及相關(guān)公告格式規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了中農(nóng)立華2017年度募集資金的存放與使用情況。
    
    七、保薦機構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結(jié)論性意見
    
    中農(nóng)立華2017年度募集資金存放和使用符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及《募集資金管理制度》等文件的規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
    
    特此公告。
    
    中農(nóng)立華生物科技股份有限公司董事會
    
    2018年4月23日
    
    附表1
    
    2017年中農(nóng)立華生物科技股份有限公司
    
    募集資金使用情況對照表
    
    截止日期：2017年12月31日
    
    編制單位：中農(nóng)立華生物科技股份有限公司 金額單位：人民幣元募集資金總額 415,667,498.00 本年度投入募集資金總額：271,082,372.70
    
     變更用途的募集資金總額
        已累計投入募集資金總額：271,082,372.70
     變更用途的募集資金總額比例
                                已變更項                                                                         截至期末  項目達到           截止報告           項目可行
           承諾投資項目         目,含部分  募集資金承諾投資  截至期末承諾投入  本年度投入金額   截至期末累計投入  投入進度  預(yù)定可使 本年度實 期末累計  是否達到 性是否發(fā)
                               變更（如有）     總額            金額(1)                             金額(2)        （%）   用狀態(tài)日 現(xiàn)的效益 實現(xiàn)的效  預(yù)計效益 生重大變
        (3)＝(2)/(1)    期                 益                 化
     農(nóng)藥流通服務(wù)業(yè)務(wù)營運資金      否       388,154,562.15     388,154,562.15     244,000,000.00     244,000,000.00      62.86     不適用   不適用   不適用   不適用     否
               合計                         388,154,562.15     388,154,562.15     244,000,000.00     244,000,000.00     62.86
      未達到計劃進度原因（分具體募投項目） 不適用
      項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明     不適用
      募集資金投資項目先期投入及置換情況   不適用
      用閑置募集資金暫時補充流動資金情況   不適用
      募集資金結(jié)余的金額及形成原因         不適用
      募集資金其他使用情況                 不適用
    
    
    注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。
    
    注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據(jù)確定。
    
    注3：“本年度實現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法應(yīng)與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。