新疆火炬：董事會關(guān)于年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

    證券代碼：603080 證券簡稱：新疆火炬 公告編號：2018-018
    
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    董事會關(guān)于年度募集資金存放與實際使用情況的
    
    專項報告
    
    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
    
    根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）董事會編制了截至2017年12月31日止的《關(guān)于年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
    
    一、募集資金基本情況
    
    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]2262號文《關(guān)于核準(zhǔn)新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司于2017年12月向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股3,550萬股，發(fā)行價格為人民幣13.60元/股，募集資金總額為482,800,000.00元，扣除承銷及保薦費、發(fā)行手續(xù)費、律師費等發(fā)行費用共計50,536,041.45元后，實際募集資金凈額為432,263,958.55元。上述資金已于2017年12月27日全部到位，并經(jīng)華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了會驗字【2017】5541號《驗資報告》。截至2017年12月31日，募集資金余額為432,263,958.55元。
    
    二、募集資金管理情況
    
    (一)募集資金管理情況
    
    公司對募集資金實行專戶存儲制度，公司和保薦機構(gòu)西部證券股份有限公司（簡稱“西部證券”）分別與中國銀行股份有限公司喀什地區(qū)分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司喀什解放南路支行、新疆喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。簽訂的監(jiān)管協(xié)議與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，募集資金專戶的管理完全按照《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》要求管理。
    
    (二)募集資金專戶存儲情況
    
    截至2017年12月31日，本公司有4個募集資金專用賬戶，募集資金存放情況如下：
    
    單位：人民幣元
    
        開戶銀行           銀行賬號          募集資金余額       備  注
      中國銀行股份       108268251645        96,049,600.00    募集資金專戶
      有限公司喀什
        地區(qū)分行
      中國農(nóng)業(yè)銀行    30475101040008767     76,524,700.00    募集資金專戶
      股份有限公司
        喀什分行
      中國建設(shè)銀行   65050174603600000277   120,000,000.00   募集資金專戶
      股份有限公司
      喀什解放南路
          支行
      新疆喀什農(nóng)村  860010012010106555180   139,689,658.55   募集資金專戶
      商業(yè)銀行股份
        有限公司
          合計                              432,263,958.55
    
    
    三、本年度募集資金的實際使用情況
    
    1、募集資金的實際使用情況
    
    截至2017年12月31日，公司募集資金尚未使用。
    
    2、募投項目先期投入及置換情況
    
    截至2017年12月31日，公司募集資金尚未進行募投項目先期投入置換。
    
    3、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
    
    本年度不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
    
    四、變更募投項目的資金使用情況
    
    截至2017年12月31日，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
    
    五、募集資金使用及披露中存在的問題
    
    報告期內(nèi)，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
    
    六、保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結(jié)論性意見。
    
    保薦機構(gòu)核查后認(rèn)為：公司2017年度募集資金存放和使用符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
    
    附件：募集資金使用情況對照表
    
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    2018年4月28
    
    募集資金使用情況對照表
    
    截至2017年12月31日，公司募集資金尚未使用。募集資金使用情況對照表如下：
    
    單位：萬元
    
                     募集資金總額                            43,226.40               本年度投入募集資金總額                            0.00
                變更用途的募集資金總額                           0.00               已累計投入募集資金總額                            0.00
              變更用途的募集資金總額比例                        0.00%
                                                                                 截至期末
                已變更項                                                         累計投入   截至期    項目達                       項目可
     承諾投資   目，含部   募集資金   調(diào)整后投資   截至期末  本年度投  截至期末  金額與承   末投入    到預(yù)定    本年度    是否達    行性是
       項目      分變更    承諾投資      總額      承諾投入   入金額   累計投入  諾投入金  進度（%） 可使用    實現(xiàn)的    到預(yù)計    否發(fā)生
                （如有）    總額                  金額（1）            金額（2） 額的差額   （4）=     日期      效益      效益     重大變
                                                                                  （3）=   （2）（/1）                                 化
                                                                              （1）（-2）
      喀什市
      CNG加     不適用     6,650.30       6,650.30   6,650.30       0.00       0.00   6,650.30     0.00%   不適用    不適用    不適用      否
     氣站工程
     建設(shè)項目
     喀什市天
     然氣工程    不適用    25,968.97      25,968.97  25,968.97       0.00       0.00  25,968.97     0.00%   不適用    不適用    不適用      否
     建設(shè)項目
      疏勒 縣    不適用     9,604.96       9,604.96   9,604.96       0.00       0.00   9,604.96     0.00%   不適用    不適用    不適用      否
     天然氣工
      程 氣工
      程 建設(shè)
       項目
     疏附縣天
     然氣工程    不適用     1,002.17       1,002.17   1,002.17       0.00       0.00   1,002.17     0.00%   不適用    不適用    不適用      否
     建設(shè)項目
       合計         -      43,226.40      43,226.40  43,226.40       0.00       0.00  43,226.40         -     -         -         -         -
     未達到計劃進度原因                                                                         不適用
     項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                                                  項目可行性未發(fā)生重大變化
     募集資金投資項目先期投入及置換情況                                                           無
     用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                                                           無
     對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況                                                 無
     用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況                                                 無
     募集資金結(jié)余的金額及形成原因                                            截至2017年12月31日，公司募集資金尚未使用
     募集資金其他使用情況                                                                         無