新疆火炬：關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

    證券代碼：603080 證券簡(jiǎn)稱：新疆火炬 公告編號(hào)：2018-016
    
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    關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
    
    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    
    重要內(nèi)容提示：
    
    ●新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度安排及募集資金安全的前提下，擬使用不超過(guò)25,000萬(wàn)元的部分閑置的募集資（含收益）進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)金管理僅限于購(gòu)買安全性高、滿足保本要求且流動(dòng)性好、不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施的投資產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款以及其他低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品。單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月，該額度可滾動(dòng)使用，董事會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)具體實(shí)施，授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
    
    一、募集資金基本情況
    
    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]2262號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰臼状喂_(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司于2017年12月向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股3,550萬(wàn)股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為人民幣13.60元，募集資金總額為482,800,000.00元，扣除券商承銷傭金、發(fā)行手續(xù)費(fèi)、律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用共計(jì)50,536,041.45元，實(shí)際募集資金凈額為432,263,958.55元。上述資金已于2017年12月27日全部到位，并經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了會(huì)驗(yàn)字【2017】5541號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。截至2017年12月31日，募集資金余額為432,263,958.55元。
    
    二、公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體計(jì)劃
    
    2017年，新疆維吾爾自治區(qū)各級(jí)政府投入了大量的精力開(kāi)展“訪匯聚”、“四同”等深入基層扶貧工作，對(duì)于部分募投項(xiàng)目各項(xiàng)手續(xù)辦理進(jìn)度稍有延遲。結(jié)合目前形勢(shì)和對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的工程進(jìn)度安排，公司暫不需要使用大量的募集資金，公司預(yù)留2018年所需的募集資金后，剩余募集資金25,000萬(wàn)元，暫時(shí)閑置。
    
    （一）投資額度
    
    公司擬對(duì)總額不超過(guò)25,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
    
    （二）投資期限
    
    上述投資額度自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超過(guò)12個(gè)月。
    
    （三）產(chǎn)品品種
    
    為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金管理。現(xiàn)金管理僅限于購(gòu)買安全性高、滿足保本要求且流動(dòng)性好、不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施的投資產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款以及其他低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品，不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或者用作其他用途。
    
    （四）實(shí)施方式
    
    在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)，由公司經(jīng)營(yíng)管理層行使決策權(quán)，其權(quán)限包括但不限于選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、確定理財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品、簽署相關(guān)合同或協(xié)議等；由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。
    
    （五）投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
    
    鑒于金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，投資收益將受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：
    
    1、使用閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品，公司經(jīng)營(yíng)管理層需事前評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)，跟蹤閑置募集資金所投資理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況等，如發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制安全性風(fēng)險(xiǎn)。
    
    2、公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析和跟蹤銀行理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
    
    3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)上述閑置募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
    
    4、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)負(fù)責(zé)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
    
    （六）對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響
    
    在符合法律法規(guī)，確保不影響公司募集資金項(xiàng)目進(jìn)度安排和募集資金安全的前期下，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常開(kāi)展。通過(guò)適度理財(cái)，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。
    
    三、審議程序以及專項(xiàng)意見(jiàn)
    
    公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，對(duì)額度上限為2.5億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理；現(xiàn)金管理僅限于購(gòu)買安全性高、滿足保本要求且流動(dòng)性好、不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施的投資產(chǎn)品，資金可在12個(gè)月內(nèi)滾動(dòng)使用；在額度范圍內(nèi)公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
    
    監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)：公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理履行了必要審批程序；公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在保障公司募投項(xiàng)目正常進(jìn)度的情況下實(shí)施的，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過(guò)人民幣2.5億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
    
    獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)：公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，履行了必要審批程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定；公司使用閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款及購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品等，是在保障公司募投項(xiàng)目正常進(jìn)度的情況下實(shí)施的，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。通過(guò)現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲取一定的投資收益，提高公司的整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀求更多的投資回報(bào)。因此，公司獨(dú)立董事同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
    
    四、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
    
    1、公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)；獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表明確同意的意見(jiàn)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定；
    
    2、公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，未違反募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形；
    
    3、在保障公司正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和資金需求，且不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司通過(guò)投資保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。
    
    保薦機(jī)構(gòu)同意新疆火炬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。
    
    五、報(bào)備文件
    
    1、新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰镜诙枚聲?huì)第五次會(huì)議決議；
    
    2、新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰镜诙帽O(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；
    
    3、新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰惊?dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)；
    
    4、保薦機(jī)構(gòu)西部證券股份有限公司《關(guān)于新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰臼褂貌糠珠e置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》。
    
    新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰径聲?huì)
    
    2018年4月28日