新疆火炬：西部證券股份有限公司關(guān)于新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰?017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告

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    2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告
    
    西部證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）作為新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“新疆火炬”或“公司”）首次公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對新疆火炬2017年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了核查，具體情況如下：
    
    一、募集資金基本情況
    
    （一）募集資金金額及到位時(shí)間
    
    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2262號）核準(zhǔn)，公司于2017年12月首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）35,500,000股，發(fā)行價(jià)為13.60元/股，募集資金合計(jì)為人民幣482,800,000.00元，扣除承銷及保薦費(fèi)用、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)用、律師費(fèi)用、信息披露費(fèi)及發(fā)行手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣 50,536,041.45 元后，實(shí)際募集資金凈額共計(jì)人民幣432,263,958.55元。上述募集資金經(jīng)華普天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的會驗(yàn)字[2017]5541號《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證，已于2017年12月27日全部到賬。
    
    （二）募集資金的實(shí)際使用情況
    
    截至2017年12月31日，公司尚未使用募集資金。
    
    二、募集資金管理情況
    
    （一）募集資金的管理情況
    
    為規(guī)范募集資金的管理，提高募集資金使用效率，保護(hù)投資者利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《新疆火炬股份有限公司募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、使用、管理和監(jiān)督進(jìn)行了明確的規(guī)定，對募集資金實(shí)行專戶管理。
    
    公司分別與保薦機(jī)構(gòu)西部證券股份有限公司以及中國建設(shè)銀行股份有限公司喀什解放南路支行、新疆喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什分行、中國銀行股份有限公司喀什地區(qū)分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。簽訂的監(jiān)管協(xié)議與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，募集資金專戶的管理完全按照《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》要求管理。
    
    （二）募集資金專戶存儲情況
    
    截至2017年12月31日，募集資金各專戶明細(xì)如下：
    
    單位：元
    
      募集資金存儲銀行          銀行賬號           初始存放金額     2017年12月31日
            名稱                                                          余額
     中國建設(shè)銀行股份有
     限公司喀什解放南路   65050174603600000277       120,000,000.00      120,000,000.00
     支行
     新疆喀什農(nóng)村商業(yè)銀  860010012010106555180       139,689,658.55      139,689,658.55
     行股份有限公司
     中國農(nóng)業(yè)銀行股份有    30475101040008767          76,524,700.00       76,524,700.00
     限公司喀什分行
     中國銀行股份有限公       108268251645            96,049,600.00       96,049,600.00
     司喀什地區(qū)分行
            合計(jì)                   -                 432,263,958.55      432,263,958.55
    
    
    三、2017年度募集資金的實(shí)際使用情況
    
    （一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
    
    截至2017年12月31日，公司募集資金尚未使用。募集資金使用情況對照表如下：
    
    單位：萬元
    
                     募集資金總額                            43,226.40               本年度投入募集資金總額                            0.00
                變更用途的募集資金總額                           0.00               已累計(jì)投入募集資金總額                            0.00
              變更用途的募集資金總額比例                        0.00%
                                                                                 截至期末
                已變更項(xiàng)                                                         累計(jì)投入   截至期    項(xiàng)目達(dá)                       項(xiàng)目可
     承諾投資   目，含部   募集資金   調(diào)整后投資   截至期末  本年度投  截至期末  金額與承   末投入    到預(yù)定    本年度    是否達(dá)    行性是
       項(xiàng)目      分變更    承諾投資      總額      承諾投入   入金額   累計(jì)投入  諾投入金  進(jìn)度（%） 可使用    實(shí)現(xiàn)的    到預(yù)計(jì)    否發(fā)生
                （如有）    總額                  金額（1）            金額（2） 額的差額   （4）=     日期      效益      效益     重大變
                                                                                  （3）=   （2）（/1）                                 化
                                                                              （1）（-2）
      喀什市
      CNG加     不適用     6,650.30       6,650.30   6,650.30       0.00       0.00   6,650.30     0.00%   不適用    不適用    不適用      否
     氣站工程
     建設(shè)項(xiàng)目
     喀什市天
     然氣工程    不適用    25,968.97      25,968.97  25,968.97       0.00       0.00  25,968.97     0.00%   不適用    不適用    不適用      否
     建設(shè)項(xiàng)目
      疏勒 縣    不適用     9,604.96       9,604.96   9,604.96       0.00       0.00   9,604.96     0.00%   不適用    不適用    不適用      否
     天然氣工
      程 氣工
      程 建設(shè)
       項(xiàng)目
     疏附縣天
     然氣工程    不適用     1,002.17       1,002.17   1,002.17       0.00       0.00   1,002.17     0.00%   不適用    不適用    不適用      否
     建設(shè)項(xiàng)目
       合計(jì)         -      43,226.40      43,226.40  43,226.40       0.00       0.00  43,226.40         -     -         -         -         -
     未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因                                                                         不適用
     項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                                                  項(xiàng)目可行性未發(fā)生重大變化
     募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況                                                           無
     用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況                                                           無
     對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況                                                 無
     用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況                                                 無
     募集資金結(jié)余的金額及形成原因                                            截至2017年12月31日，公司募集資金尚未使用
     募集資金其他使用情況                                                                         無
    
    
    （二）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
    
    截至2017年12月31日，公司不存在募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況。
    
    （三）閑置募集資金使用情況
    
    截至2017年12月31日，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況，也不存在對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品的情況。
    
    （四）超募資金使用情況
    
    不適用。
    
    （五）節(jié)余募集資金使用情況
    
    截至2017年12月31日，公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。
    
    （六）變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
    
    截至2017年12月31日，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
    
    四、會計(jì)師對募集資金年度存放和使用情況專項(xiàng)報(bào)告的鑒證意見
    
    華普天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對新疆火炬董事會編制的《關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了會專字[2018]2018 號《募集資金年度存放與實(shí)際使用情況鑒證報(bào)告》，新疆火炬管理層編制的《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和相關(guān)格式指引的規(guī)定，在所有重大方面如實(shí)反映了新疆火炬2017年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。
    
    五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
    
    經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：新疆火炬2017年度募集資金存放與使用情況符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
    
    （以下無正文）（本頁無正文，為《西部證券股份有限公司關(guān)于新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰?017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》之簽字蓋章頁）
    
    保薦代表人簽字：
    
    周會明 何 勇
    
    西部證券股份有限公司
    
    年 月 日