振德醫(yī)療：中信證券股份有限公司關(guān)于振德醫(yī)療用品股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)

    中信證券股份有限公司關(guān)于振德醫(yī)療用品股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為振德醫(yī)療用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“振德醫(yī)療”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2018年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，就振德醫(yī)療使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體情況如下：
    
    一、本次首次公開(kāi)發(fā)行募集資金基本情況
    
    （一）實(shí)際募集資金金額
    
    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2018]432 號(hào)文核準(zhǔn)，振德醫(yī)療向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A股）2,500萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣19.82元，募集資金總額為人民幣49,550.00萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣43,428.34萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天健”）驗(yàn)證，并出具天健驗(yàn)[2018]89號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)。
    
    （二）募集資金使用及結(jié)余情況
    
    截至2018年4月20日，募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為45,310.00萬(wàn)元，具體存放情況如下：
    
                   開(kāi)戶(hù)銀行                        銀行賬號(hào)            金額（萬(wàn)元）
     交通銀行股份有限公司紹興分行文錦支行  336006150018800006309             23,810.00
     廣發(fā)銀行股份有限公司紹興分行          9550880210109300162               10,000.00
     中國(guó)銀行股份有限公司紹興市越城支行    380574383451                      10,000.00
     紹興銀行股份有限公司                  2000977202000046                   1,000.00
     浙江紹興恒信農(nóng)村合作銀行皋埠支行      201000194531924                     500.00
                     合計(jì)                             -                      45,310.00
    
    
    二、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
    
    公司結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，經(jīng)審慎研究、規(guī)劃，公司（含下屬全資子公司）將使用金額不超過(guò) 30,000 萬(wàn)元人民幣的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等投資產(chǎn)品。
    
    （一）現(xiàn)金管理實(shí)施單位
    
    振德醫(yī)療用品股份有限公司、許昌振德醫(yī)用敷料有限公司、許昌正德醫(yī)療用品有限公司
    
    （二）投資目的
    
    在不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的前提下，提高募集資金使用效率，增加財(cái)務(wù)收益，實(shí)現(xiàn)公司及全體股東利益最大化。
    
    （三）投資產(chǎn)品品種
    
    投資期限不超過(guò)12個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等投資產(chǎn)品，投資產(chǎn)品不得質(zhì)押。以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和以證券投資為目的及無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的銀行理財(cái)或信托產(chǎn)品。
    
    （四）投資額度
    
    使用最高不超過(guò)人民幣 30,000 萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。
    
    （五）投資期限
    
    自公司股東大會(huì)審議本事項(xiàng)通過(guò)之日起至2018年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。
    
    （六）實(shí)施方式
    
    董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，由公司財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
    
    三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
    
    （一）投資風(fēng)險(xiǎn)
    
    本次公司投資的產(chǎn)品為保本型、低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但并不排除該項(xiàng)投資收益受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
    
    （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
    
    1、公司購(gòu)買(mǎi)的為安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等投資產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控。公司將遵循審慎原則，選擇規(guī)模大、信譽(yù)好、效益高、有能力保障資金安全的發(fā)行主體發(fā)行的產(chǎn)品進(jìn)行投資。
    
    2、公司已建立健全資金管理相關(guān)的內(nèi)控制度，公司財(cái)務(wù)管理中心將嚴(yán)格按照內(nèi)控制度進(jìn)行現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行，及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向及進(jìn)展情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，保障資金安全。
    
    3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
    
    4、公司將根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
    
    四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
    
    公司本次使用部分閑置募集資金投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等投資產(chǎn)品，是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；同時(shí)能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，提升公司的經(jīng)濟(jì)效益。
    
    五、履行的程序
    
    公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨(dú)立董事已經(jīng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。
    
    本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)尚需經(jīng)2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
    
    六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
    
    中信證券查閱了振德醫(yī)療本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)涉及的董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議、獨(dú)立董事意見(jiàn)等有關(guān)文件，發(fā)表如下核查意見(jiàn)：
    
    （一）本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)振德醫(yī)療第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事已經(jīng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2018年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定；
    
    （二）本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常運(yùn)行，不存在損害股東利益的情況；且可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。
    
    綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。
    
    （以下無(wú)正文）