愛嬰室：2018年第一季度報(bào)告

    公司代碼：603214 公司簡稱：愛嬰室
    
    上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司
    
    2018年第一季度報(bào)告
    
    目錄
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情況........................................................ 3
    
    三、 重要事項(xiàng)............................................................ 6
    
    四、 附錄................................................................ 8
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
    
    不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。1.2公司全體董事出席董事會審議季度報(bào)告。
    
    1.3公司負(fù)責(zé)人施瓊、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人樂人軍及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）趙琰保證
    
    季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。1.4本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
    
    二、公司基本情況
    
    2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
    
    單位：元 幣種：人民幣
    
                         本報(bào)告期末              上年度末          本報(bào)告期末比上年度末增
                                                                           減(%)
     總資產(chǎn)             1,216,676,908.35          769,611,471.79                    58.09
     歸屬于上市公司        797,598,309.4          373,946,222.93                   113.29
     股東的凈資產(chǎn)
                       年初至報(bào)告期末      上年初至上年報(bào)告期末      比上年同期增減(%)
     經(jīng)營活動產(chǎn)生的        48,340,804.38           24,281,532.43                    99.08
     現(xiàn)金流量凈額
                       年初至報(bào)告期末      上年初至上年報(bào)告期末     比上年同期增減（%）
     營業(yè)收入             481,594,635.82          424,741,113.67                    13.39
     歸屬于上市公司        12,130,318.21           10,200,551.92                    18.92
     股東的凈利潤
     歸屬于上市公司        11,589,049.27            9,454,575.84                    22.58
     股東的扣除非經(jīng)
     常性損益的凈利
     潤
     加權(quán)平均凈資產(chǎn)                 3.19                    3.33        減少0.14個(gè)百分點(diǎn)
     收益率（%）
     基本每股收益                   0.16                    0.14                    14.29
     （元/股）
     稀釋每股收益                   0.16                    0.14                    14.29
     （元/股）
    
    
    非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
    
    √適用□不適用
    
    單位：元 幣種：人民幣
    
                  項(xiàng)目                      本期金額                     說明
     非流動資產(chǎn)處置損益                          -13,105.24
     計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公               20,000.00
     司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國
     家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或
     定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
     除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入             -151,353.40  提前關(guān)店補(bǔ)償金203,172.00
     和支出
     其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益              818,454.50  購買理財(cái)產(chǎn)品收益
     項(xiàng)目
     少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                 -168,498.97
     所得稅影響額                                 35,772.05
                  合計(jì)                           541,268.94
    
    
    2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
    
    單位：股
    
     股東總數(shù)（戶）                                                                27,863
                                      前十名股東持股情況
                            期末持股    比例   持有有限售     質(zhì)押或凍結(jié)情況      股東性
       股東名稱（全稱）       數(shù)量      (%)    條件股份數(shù)   股份狀態(tài)     數(shù)量       質(zhì)
                                                   量
     施瓊                  23,057,754   23.06   23,057,754     無              0   境內(nèi)自
                                                                                   然人
     上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)    19,192,897   19.19   19,192,897                     0   境內(nèi)非
     股份有限公司未確認(rèn)                                        無                 國有法
     持有人證券專用賬戶                                                             人
     莫銳強(qiáng)                12,000,000      12   12,000,000     無              0   境內(nèi)自
                                                                                   然人
     鄭大立                 7,552,600    7.55    7,552,600     無              0   境內(nèi)自
                                                                                   然人
     上海茂強(qiáng)投資管理合     3,750,000    3.75    3,750,000                     0   境內(nèi)非
     伙企業(yè)（有限合伙）                                        無                 國有法
                                                                                    人
     董勤存                 3,334,500    3.33    3,334,500     無              0   境內(nèi)自
                                                                                   然人
     戚繼偉                 1,856,840    1.86    1,856,840     無              0   境內(nèi)自
                                                                                   然人
     李北鐸                 1,400,000     1.4    1,400,000     無              0   境內(nèi)自
                                                                                   然人
     莫銳偉                   798,067    0.80      798,067     無              0   境內(nèi)自
                                                                                   然人
     鄧子云                   555,750    0.56      555,750     無              0   境內(nèi)自
                                                                                   然人
     備注：因公司境外法人股東“Partner Group Harmonious Baby Limited”證券賬戶開立過程較
     為繁瑣，故報(bào)告期末其股份暫時(shí)登記在“上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司未確認(rèn)持有人專用賬
     戶”名下。目前該部分股份已完成補(bǔ)登記手續(xù)，并于2018年4月18日過戶至該股東名下。
                                 前十名無限售條件股東持股情況
     股東名稱                          持有無限售條件流通          股份種類及數(shù)量
                                            股的數(shù)量            種類            數(shù)量
     安信證券股份有限公司                         120,261   人民幣普通股         120,261
     蔡雪晶                                        19,404   人民幣普通股          19,404
     中國石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)               6,432   人民幣普通股           6,432
     劃－中國工商銀行股份有限公司
     中國建設(shè)銀行股份有限公司企業(yè)年金               4,824   人民幣普通股           4,824
     計(jì)劃－中國工商銀行股份有限公司
     中國工商銀行股份有限公司企業(yè)年金               4,288   人民幣普通股           4,288
     計(jì)劃－中國建設(shè)銀行股份有限公司
     中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司企業(yè)年金               3,752   人民幣普通股           3,752
     計(jì)劃－中國銀行股份有限公司
     中國石油化工集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃               3,216   人民幣普通股           3,216
     －中國工商銀行股份有限公司
     興業(yè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃               3,216   人民幣普通股           3,216
     －上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
     中國移動通信集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃               3,216   人民幣普通股           3,216
     －中國工商銀行股份有限公司
     中國南方電網(wǎng)公司企業(yè)年金計(jì)劃－中               3,216   人民幣普通股           3,216
     國工商銀行
     上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明  上述股東中，施瓊、莫銳強(qiáng)、戚繼偉、董勤存為一致行動
                                       人，莫銳強(qiáng)系茂強(qiáng)投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，莫銳偉與莫銳
                                       強(qiáng)為兄弟關(guān)系。除此之外，公司未知前10名無限售流通股
                                       股東之間，以及前10名無限售流通股股東和前10名股東
                                       之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于一致行動人。
     表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量
     的說明
    
    
    2.3截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
    
    況表□適用√不適用
    
    單位:股
    
    三、重要事項(xiàng)
    
    3.1公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因
    
    √適用□不適用
    
     序號            資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目   期末余額           年初余額          變動幅度（%）
     1.              貨幣資金           482,861,236.08    116,478,550.67          314.55
     2.              應(yīng)收賬款            22,175,907.78      9,133,413.46          142.80
     3.              預(yù)付款項(xiàng)            34,748,798.94     82,737,201.09          -58.00
     4.              其他流動資產(chǎn)       110,471,016.21     24,265,263.83          355.26
     5.              流動資產(chǎn)合計(jì)     1,061,329,686.10    612,971,609.60           73.14
     6.              資產(chǎn)總計(jì)         1,216,676,908.35    769,611,471.79           58.09
     7.              應(yīng)付股利                     0.00      8,636,803.65         -100.00
     8.              其他應(yīng)付款          10,673,004.72     15,795,988.66          -32.43
     9.              實(shí)收資本（或股     100,000,000.00     75,000,000.00           33.33
                     本）
     10.             資本公積           415,639,870.23     29,118,101.97         1327.43
     11.             歸屬于母公司所     797,598,309.40    373,946,222.93          113.29
                     有者權(quán)益合計(jì)
     12.             所有者權(quán)益（或     836,347,790.46    411,052,085.96          103.47
                     股東權(quán)益）合計(jì)
     13.             負(fù)債及所有者權(quán)   1,216,676,908.35    769,611,471.79           58.09
                     益總計(jì)
     說明：1.主要為公司收到募集資金所致；
           2.主要為公司3月末部分批發(fā)銷售業(yè)務(wù)暫時(shí)未收回賬款所致；
           3.主要為公司預(yù)付供應(yīng)商到貨所致；
           4.主要為購買理財(cái)產(chǎn)品所致；
           5、6．主要為公司本季度募集資金到賬所致；
           7.應(yīng)付股利已在2018年1月初支付；
           8.主要為公司期初裝修等工程款已支付所致；
           9、10.主要為公司收到募集資金所致；
           11、12、13.主要為公司收到募集資金后實(shí)收資本、資本公積增加所致；
     序號            利潤表項(xiàng)目       本期發(fā)生額         上期發(fā)生額        變動幅度（%）
     1.              稅金及附加           1,823,735.27        867,653.85          110.19
     2.              資產(chǎn)減值損失           701,243.57              0.00               -
     3.              投資收益               818,454.50        379,797.38          115.50
     4.              營業(yè)外收入              78,102.10        637,352.78          -87.75
     5.              營業(yè)外支出             222,560.74         34,514.55          544.83
     說明：1.主要為公司增值稅增加所致；
           2.主要為公司3月末應(yīng)收賬款增加提取壞賬準(zhǔn)備所致；
           3.主要為公司購買理財(cái)產(chǎn)品所致；
           4.主要為公司上期收到政府補(bǔ)貼所致；
           5.主要為2家門店提前結(jié)束合約，支付的補(bǔ)償金所致；
     序號            現(xiàn)金流量表項(xiàng)目   本期發(fā)生額         上期發(fā)生額        變動幅度（%）
     1.              收到其他與經(jīng)營      41,303,460.79     29,484,243.59           40.09
                     活動有關(guān)的現(xiàn)金
     2.              經(jīng)營活動產(chǎn)生的      48,340,804.38     24,281,532.43           99.08
                     現(xiàn)金流量金額凈
                     額
     3.              取得投資收益收         818,454.50        379,797.38          115.50
                     到的現(xiàn)金
     4.              投資活動現(xiàn)金流         818,484.50        379,797.38          115.51
                     入小計(jì)
     5.              投資支付的現(xiàn)金      81,750,000.00     38,674,000.00          111.38
     6.              投資活動現(xiàn)金流      85,661,568.08     43,719,030.42           95.94
                     出小計(jì)
     7.              投資活動產(chǎn)生的     -84,843,083.58    -43,339,233.04          -95.77
                     現(xiàn)金流量凈額
     8.              吸收投資收到的     411,521,768.26              0.00               -
                     現(xiàn)金
     9.              籌資活動現(xiàn)金流     411,521,768.26              0.00               -
                     入小計(jì)
     10.             分配股利、利潤       8,636,803.65     17,500,000.00          -50.65
                     或償付利息支付
                     的現(xiàn)金
     11.             籌資活動現(xiàn)金流       8,636,803.65     17,500,000.00          -50.65
                     出小計(jì)
     12.             籌資活動產(chǎn)生的     402,884,964.61    -17,500,000.00         2402.20
                     現(xiàn)金流量凈額
     13.             五、現(xiàn)金及現(xiàn)金     366,382,685.41    -36,557,700.61         1102.20
                     等價(jià)物增加額
     14.             加：期初現(xiàn)金及     116,478,550.67     75,913,054.11           53.44
                     現(xiàn)金等價(jià)物余額
     15.             六、期末現(xiàn)金及     482,861,236.08     39,355,353.50         1126.93
                     現(xiàn)金等價(jià)物余額
     說明：1、2.主要為公司收入增加所致；
           3、4.主要為公司理財(cái)收益增加所致；
           5、6、7.主要為公司購買理財(cái)增加所致；
           8、9.主要為公司收到募集資金所致；
           10、11.主要為公司支付股利所致；
           12、13、14、15.主要為公司收到募集資金所致；
    
    
    3.2重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
    
    √適用□不適用
    
    公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2500萬股，募集資金凈額為人民幣411,521,768.26元，上述募集資金已于2018年3月27日全部到位，并按照相關(guān)規(guī)定對募集資金實(shí)行專戶存儲。
    
    3.3報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
    
    □適用√不適用
    
    3.4預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警
    
    示及原因說明□適用√不適用
    
         公司名稱  上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份
                   有限公司
       法定代表人  施瓊
             日期  2018年4月27日
    
    
    四、附錄
    
    4.1財(cái)務(wù)報(bào)表
    
    合并資產(chǎn)負(fù)債表
    
    2018年3月31日
    
    編制單位:上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司
    
    單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
    
                   項(xiàng)目                        期末余額                  年初余額
     流動資產(chǎn)：
         貨幣資金                                482,861,236.08            116,478,550.67
         結(jié)算備付金
         拆出資金
         以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
     期損益的金融資產(chǎn)
         衍生金融資產(chǎn)
         應(yīng)收票據(jù)
         應(yīng)收賬款                                 22,175,907.78              9,133,413.46
         預(yù)付款項(xiàng)                                 34,748,798.94             82,737,201.09
         應(yīng)收保費(fèi)
         應(yīng)收分保賬款
         應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
         應(yīng)收利息
         應(yīng)收股利
         其他應(yīng)收款                               10,624,783.37              8,238,572.53
         買入返售金融資產(chǎn)
         存貨                                    397,385,907.34            369,071,014.44
         持有待售資產(chǎn)
         一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)                    3,062,036.38              3,047,593.58
         其他流動資產(chǎn)                            110,471,016.21             24,265,263.83
           流動資產(chǎn)合計(jì)                        1,061,329,686.10            612,971,609.60
     非流動資產(chǎn)：
         發(fā)放貸款和墊款
         可供出售金融資產(chǎn)
         持有至到期投資
         長期應(yīng)收款                               23,050,615.21             21,061,885.67
         長期股權(quán)投資
         投資性房地產(chǎn)
         固定資產(chǎn)                                 69,333,732.89             70,787,214.93
         在建工程
         工程物資
         固定資產(chǎn)清理
         生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
         油氣資產(chǎn)
         無形資產(chǎn)                                 19,319,652.97             19,703,683.05
         開發(fā)支出
         商譽(yù)                                      6,714,221.62              6,714,221.62
         長期待攤費(fèi)用                             27,246,823.93             28,690,681.29
         遞延所得稅資產(chǎn)                            9,682,175.63              9,682,175.63
         其他非流動資產(chǎn)
           非流動資產(chǎn)合計(jì)                        155,347,222.25            156,639,862.19
             資產(chǎn)總計(jì)                          1,216,676,908.35            769,611,471.79
     流動負(fù)債：
         短期借款
         向中央銀行借款
         吸收存款及同業(yè)存放
         拆入資金
         以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
     期損益的金融負(fù)債
         衍生金融負(fù)債
         應(yīng)付票據(jù)
         應(yīng)付賬款                                267,643,020.52            226,848,971.04
         預(yù)收款項(xiàng)                                 11,224,012.69             10,576,512.38
         賣出回購金融資產(chǎn)款
         應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
         應(yīng)付職工薪酬                             21,971,454.62             25,613,499.68
         應(yīng)交稅費(fèi)                                 30,197,183.93             38,311,231.48
         應(yīng)付利息
         應(yīng)付股利                                                            8,636,803.65
         其他應(yīng)付款                               10,673,004.72             15,795,988.66
         應(yīng)付分保賬款
         保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
         代理買賣證券款
         代理承銷證券款
         持有待售負(fù)債
         一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
         其他流動負(fù)債                             38,620,441.41             32,776,378.94
           流動負(fù)債合計(jì)                          380,329,117.89            358,559,385.83
     非流動負(fù)債：
         長期借款
         應(yīng)付債券
         其中：優(yōu)先股
               永續(xù)債
         長期應(yīng)付款
         長期應(yīng)付職工薪酬
         專項(xiàng)應(yīng)付款
         預(yù)計(jì)負(fù)債
         遞延收益
         遞延所得稅負(fù)債
         其他非流動負(fù)債
           非流動負(fù)債合計(jì)
             負(fù)債合計(jì)                            380,329,117.89            358,559,385.83
     所有者權(quán)益
         股本                                    100,000,000.00             75,000,000.00
         其他權(quán)益工具
         其中：優(yōu)先股
               永續(xù)債
         資本公積                                415,639,870.23             29,118,101.97
         減：庫存股
         其他綜合收益
         專項(xiàng)儲備
         盈余公積                                 15,266,360.09             15,266,360.09
         一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
         未分配利潤                              266,692,079.08            254,561,760.87
         歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)              797,598,309.40            373,946,222.93
         少數(shù)股東權(quán)益                             38,749,481.06             37,105,863.03
           所有者權(quán)益合計(jì)                        836,347,790.46            411,052,085.96
             負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)              1,216,676,908.35            769,611,471.79
    
    
    法定代表人：施瓊 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：樂人軍 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙琰
    
    母公司資產(chǎn)負(fù)債表
    
    2018年3月31日
    
    編制單位:上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司
    
    單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
    
                     項(xiàng)目                         期末余額                年初余額
     流動資產(chǎn)：
       貨幣資金                                    423,241,331.26           75,270,367.71
       以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損
     益的金融資產(chǎn)
       衍生金融資產(chǎn)
       應(yīng)收票據(jù)
       應(yīng)收賬款
       預(yù)付款項(xiàng)
       應(yīng)收利息
       應(yīng)收股利
       其他應(yīng)收款                                   93,216,823.71           39,053,423.97
       存貨                                            129,934.98              126,396.95
       持有待售資產(chǎn)
       一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
       其他流動資產(chǎn)                                 14,548,953.31            4,364,434.42
         流動資產(chǎn)合計(jì)                              531,137,043.26          118,814,623.05
     非流動資產(chǎn)：
       可供出售金融資產(chǎn)
       持有至到期投資
       長期應(yīng)收款                                      145,000.00              145,000.00
       長期股權(quán)投資                                 50,000,000.00           50,000,000.00
       投資性房地產(chǎn)
       固定資產(chǎn)                                        371,418.90              510,805.45
       在建工程
       工程物資
       固定資產(chǎn)清理
       生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
       油氣資產(chǎn)
       無形資產(chǎn)                                      4,716,237.30            5,124,574.39
       開發(fā)支出
       商譽(yù)
       長期待攤費(fèi)用                                    200,850.94              249,804.55
       遞延所得稅資產(chǎn)                                  453,891.41              453,891.41
       其他非流動資產(chǎn)
         非流動資產(chǎn)合計(jì)                             55,887,398.55           56,484,075.80
           資產(chǎn)總計(jì)                                587,024,441.81          175,298,698.85
     流動負(fù)債：
       短期借款
       以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損
     益的金融負(fù)債
       衍生金融負(fù)債
       應(yīng)付票據(jù)
       應(yīng)付賬款
       預(yù)收款項(xiàng)
       應(yīng)付職工薪酬                                  2,597,176.78            2,838,195.58
       應(yīng)交稅費(fèi)                                        527,181.94            2,019,948.57
       應(yīng)付利息
       應(yīng)付股利                                                              8,636,803.65
       其他應(yīng)付款                                      294,973.63              298,495.53
       持有待售負(fù)債
       一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
       其他流動負(fù)債                                 12,499,738.20            2,280,675.15
         流動負(fù)債合計(jì)                               15,919,070.55           16,074,118.48
     非流動負(fù)債：
       長期借款
       應(yīng)付債券
       其中：優(yōu)先股
             永續(xù)債
       長期應(yīng)付款
       長期應(yīng)付職工薪酬
       專項(xiàng)應(yīng)付款
       預(yù)計(jì)負(fù)債
       遞延收益
       遞延所得稅負(fù)債
       其他非流動負(fù)債
         非流動負(fù)債合計(jì)
           負(fù)債合計(jì)                                 15,919,070.55           16,074,118.48
     所有者權(quán)益：
       股本                                        100,000,000.00           75,000,000.00
       其他權(quán)益工具
       其中：優(yōu)先股
             永續(xù)債
       資本公積                                    416,082,747.78           29,560,979.52
       減：庫存股
       其他綜合收益
       專項(xiàng)儲備
       盈余公積                                     15,266,360.09           15,266,360.09
       未分配利潤                                   39,756,263.39           39,397,240.76
         所有者權(quán)益合計(jì)                            571,105,371.26          159,224,580.37
           負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                    587,024,441.81          175,298,698.85
    
    
    法定代表人：施瓊 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：樂人軍 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙琰
    
    合并利潤表
    
    2018年1—3月
    
    編制單位：上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司
    
    單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
    
                       項(xiàng)目                          本期金額              上期金額
     一、營業(yè)總收入                                  481,594,635.82        424,741,113.67
     其中：營業(yè)收入                                  481,594,635.82        424,741,113.67
           利息收入
           已賺保費(fèi)
           手續(xù)費(fèi)及傭金收入
     二、營業(yè)總成本                                  462,824,003.29        409,559,920.57
     其中：營業(yè)成本                                  360,519,904.58        320,387,188.02
           利息支出
           手續(xù)費(fèi)及傭金支出
           退保金
           賠付支出凈額
           提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
           保單紅利支出
           分保費(fèi)用
           稅金及附加                                  1,823,735.27            867,653.85
           銷售費(fèi)用                                   80,507,986.55         70,018,201.00
           管理費(fèi)用                                   17,651,485.78         16,918,314.19
           財(cái)務(wù)費(fèi)用                                    1,619,647.54          1,368,563.51
           資產(chǎn)減值損失                                  701,243.57                     0
       加：公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填
     列）
           投資收益（損失以“－”號填列）                 818,454.5            379,797.38
           其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收
     益
           資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列）
           匯兌收益（損失以“－”號填列）
           其他收益
     三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）               19,589,087.03         15,560,990.48
       加：營業(yè)外收入                                     78,102.10            637,352.78
       減：營業(yè)外支出                                    222,560.74             34,514.55
     四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）           19,444,628.39         16,163,828.71
       減：所得稅費(fèi)用                                  5,670,692.15          4,429,427.82
     五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）               13,773,936.24         11,734,400.89
          （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類                      13,773,936.24         11,734,400.89
          1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填        13,773,936.24         11,734,400.89
     列）
          2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填
     列）
          （二）按所有權(quán)歸屬分類                      13,773,936.24         11,734,400.89
          1.少數(shù)股東損益                               1,643,618.03          1,533,848.97
          2.歸屬于母公司股東的凈利潤                  12,130,318.21         10,200,551.92
     六、其他綜合收益的稅后凈額
       歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈
     額
         （一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合
     收益
           1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資
     產(chǎn)的變動
           2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)
     損益的其他綜合收益中享有的份額
         （二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收
     益
           1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類
     進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額
           2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動損益
           3.持有至到期投資重分類為可供出售金
     融資產(chǎn)損益
           4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
           5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
           6.其他
       歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
     七、綜合收益總額                                 13,773,936.24         11,734,400.89
       歸屬于母公司所有者的綜合收益總額               12,130,318.21         10,200,551.92
       歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                    1,643,618.03          1,533,848.97
     八、每股收益：
       （一）基本每股收益(元/股)                               0.16                  0.14
       （二）稀釋每股收益(元/股)                               0.16                  0.14
    
    
    本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)
    
    的凈利潤為：0元。
    
    法定代表人：施瓊 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：樂人軍 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙琰
    
    母公司利潤表
    
    2018年1—3月
    
    編制單位：上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司
    
    單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
    
                       項(xiàng)目                          本期金額              上期金額
     一、營業(yè)收入                                      8,490,565.80         12,491,121.22
       減：營業(yè)成本
           稅金及附加                                     46,464.93             44,075.51
           銷售費(fèi)用                                      474,297.38            340,887.96
           管理費(fèi)用                                    7,837,076.96          6,023,531.21
           財(cái)務(wù)費(fèi)用                                      -28,308.10             -2,384.20
           資產(chǎn)減值損失                                    5,660.07
       加：公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填
     列）
           投資收益（損失以“－”號填列）                323,322.29             47,667.23
           其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收
     益
           資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列）
           其他收益
     二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）                  478,696.85          6,132,677.97
       加：營業(yè)外收入                                                              200.00
       減：營業(yè)外支出
     三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）              478,696.85          6,132,877.97
         減：所得稅費(fèi)用                                  119,674.22          1,533,219.50
     四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                  359,022.63          4,599,658.47
     （一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填            359,022.63          4,599,658.47
     列）
     （二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填
     列）
     五、其他綜合收益的稅后凈額
       （一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收
     益
         1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)
     的變動
        2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損
    益的其他綜合收益中享有的份額
       （二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
         1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)
     損益的其他綜合收益中享有的份額
         2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動損益
         3.持有至到期投資重分類為可供出售金融
     資產(chǎn)損益
         4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
         5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
         6.其他
     六、綜合收益總額                                    359,022.63          4,599,658.47
     七、每股收益：
         （一）基本每股收益(元/股)
         （二）稀釋每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人：施瓊 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：樂人軍 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙琰
    
    合并現(xiàn)金流量表
    
    2018年1—3月
    
    編制單位：上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司
    
    單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
    
                     項(xiàng)目                         本期金額                上期金額
     一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
       銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                515,393,040.00          583,405,778.03
       客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
       向中央銀行借款凈增加額
       向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
       收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
       收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
       保戶儲金及投資款凈增加額
       處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
     期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
       收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
       拆入資金凈增加額
       回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
       收到的稅費(fèi)返還                                   21,120.91
       收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                 41,303,460.79           29,484,243.59
         經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)                      556,717,621.70          612,890,021.62
       購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                336,110,584.32          415,157,382.58
       客戶貸款及墊款凈增加額
       存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
       支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
       支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
       支付保單紅利的現(xiàn)金
       支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金               47,738,531.72           39,560,231.17
       支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                               28,603,309.48           23,665,965.93
       支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                 95,924,391.80          110,224,909.51
         經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)                      508,376,817.32          588,608,489.19
           經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額               48,340,804.38           24,281,532.43
     二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
       收回投資收到的現(xiàn)金
       取得投資收益收到的現(xiàn)金                          818,454.50              379,797.38
       處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資                   30.00
     產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
       處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)
     金凈額
       收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
         投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)                          818,484.50              379,797.38
       購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資            3,911,568.08            5,045,030.42
     產(chǎn)支付的現(xiàn)金
       投資支付的現(xiàn)金                               81,750,000.00           38,674,000.00
       質(zhì)押貸款凈增加額
       取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
     金凈額
       支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
         投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)                       85,661,568.08           43,719,030.42
           投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額              -84,843,083.58          -43,339,233.04
     三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
       吸收投資收到的現(xiàn)金                          411,521,768.26
       其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的
     現(xiàn)金
       取得借款收到的現(xiàn)金
       發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
       收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
         籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)                      411,521,768.26
       償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
       分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金            8,636,803.65           17,500,000.00
       其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、
     利潤
       支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
         籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)                        8,636,803.65           17,500,000.00
           籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額              402,884,964.61          -17,500,000.00
     四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
     五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額                  366,382,685.41          -36,557,700.61
       加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                116,478,550.67           75,913,054.11
     六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                  482,861,236.08           39,355,353.50
    
    
    法定代表人：施瓊 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：樂人軍 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙琰
    
    母公司現(xiàn)金流量表
    
    2018年1—3月
    
    編制單位：上海愛嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司
    
    單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
    
                     項(xiàng)目                         本期金額                上期金額
     一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
       銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                  8,999,999.75           11,496,310.99
       收到的稅費(fèi)返還
       收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                 10,215,541.15            3,812,014.38
         經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)                       19,215,540.90           15,308,325.37
       購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                      4,139.50              118,867.92
       支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金                6,358,121.21            4,602,086.66
       支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                                2,167,738.26            1,944,609.82
       支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                 55,922,865.28            5,468,555.99
         經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)                       64,452,864.25           12,134,120.39
           經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額              -45,237,323.35            3,174,204.98
     二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
       收回投資收到的現(xiàn)金
       取得投資收益收到的現(xiàn)金                          323,322.29               47,667.23
       處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資
     產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
       處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)
     金凈額
       收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
         投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)                          323,322.29               47,667.23
       購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資                                    1,357,948.04
     產(chǎn)支付的現(xiàn)金
       投資支付的現(xiàn)金                               10,000,000.00            6,000,000.00
       取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
     金凈額
       支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
         投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)                       10,000,000.00            7,357,948.04
           投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額               -9,676,677.71           -7,310,280.81
     三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
       吸收投資收到的現(xiàn)金                          411,521,768.26
       取得借款收到的現(xiàn)金
       收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
         籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)                      411,521,768.26
       償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
       分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金            8,636,803.65           16,500,000.00
       支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
         籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)                        8,636,803.65           16,500,000.00
           籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額              402,884,964.61          -16,500,000.00
     四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
     五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額                  347,970,963.55          -20,636,075.83
       加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                 75,270,367.71           21,057,590.99
     六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                  423,241,331.26              421,515.16
    
    
    法定代表人：施瓊 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：樂人軍 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙琰
    
    4.2審計(jì)報(bào)告
    
    □適用√不適用