愛(ài)嬰室：安信證券股份有限公司關(guān)于上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)

    安信證券股份有限公司
    
    關(guān)于上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)安信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安信證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“愛(ài)嬰室”、“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)愛(ài)嬰室使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具體情況如下：
    
    一、募集資金基本情況
    
    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2018】319號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）2,500萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)19.95元，募集資金總額為人民幣498,750,000.00元，扣除保薦承銷費(fèi)人民幣72,470,000元，扣除其他發(fā)行費(fèi)用人民幣 14,758,231.74 元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣411,521,768.26元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了安永華明(2018)驗(yàn)字第61098157_B01號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，募集資金到賬后已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。
    
    二、募集資金投資項(xiàng)目概況
    
    根據(jù)《上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市招股說(shuō)明書(shū)》，公司本次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：
    
          序號(hào)               項(xiàng)目名稱                   投資總額        擬使用募集資金
                                            （萬(wàn)元）           （萬(wàn)元）
        1           母嬰產(chǎn)品營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)             23,682.80           23,682.80
        2         母嬰服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)           5,489.11            5,489.11
        3       補(bǔ)充與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金          12,000            11,980.27
                    合計(jì)                    41,171.91           41,152.18
    
    
    三、使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
    
    （一）投資目的
    
    為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司募投項(xiàng)目建設(shè)和正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的前提下，利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司收益。
    
    （二）投資額度
    
    公司擬使用總額不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
    
    （三）投資品種及期限
    
    為控制風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體為能夠提供保本承諾的銀行、證券公司或信托公司，投資的品種為安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。投資產(chǎn)品的期限不超過(guò)12個(gè)月。
    
    （四）投資決議有效期
    
    自第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。
    
    （五）實(shí)施方式
    
    在額度范圍內(nèi)董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
    
    （六）信息披露
    
    公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
    
    四、風(fēng)險(xiǎn)管理措施情況
    
    1、公司財(cái)務(wù)部將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將組織評(píng)估，并針對(duì)評(píng)估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
    
    2、公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)對(duì)公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，不定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)與核實(shí)。
    
    3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
    
    4、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的投資以及相應(yīng)的損益情況
    
    五、對(duì)公司影響分析
    
    公司本次對(duì)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，是在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常建設(shè)，亦不會(huì)影響公司募集資金的正常使用。公司本次使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，可以獲得一定的投資收益，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，有利于提升公司業(yè)績(jī)水平，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。
    
    六、相關(guān)批準(zhǔn)程序及審核意見(jiàn)
    
    公司于2018年4月27日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審核，并發(fā)表明確的同意意見(jiàn)。
    
    七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
    
    經(jīng)核查，安信證券認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已履行了必要的決策程序，并經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議分別審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行的前提下將閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能夠提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金使用投向、損害股東利益的情形。相關(guān)程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的要求。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)
    
    公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。