面對11月以來震蕩反彈的市場環(huán)境,眾多機構(gòu)選擇入場撿拾優(yōu)質(zhì)籌碼。最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至12月9日,私募倉位連續(xù)兩周上漲,滿倉(倉位高于80%)私募比例升至56.92%。與此同時,發(fā)行市場11月顯著回暖,私募新備案規(guī)模環(huán)比增超40%,部分頭部私募近期正在渠道積極募資。在業(yè)內(nèi)人士看來,伴隨宏觀環(huán)境持續(xù)改善,明年市場資金面和情緒面將邊際好轉(zhuǎn),疊加目前估值偏低,A股和港股均存在布局機會。
近期,越來越多私募機構(gòu)轉(zhuǎn)守為攻。
私募排排網(wǎng)12月19日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至12月9日,股票私募倉位指數(shù)為78.66%,環(huán)比前一周提高0.31個百分點,其中,滿倉私募占比升至56.92%。至此,股票私募已連續(xù)兩周加倉。
分規(guī)模來看,百億級私募加倉節(jié)奏更快。截至12月9日,百億級股票私募倉位指數(shù)為76.7%,相比前一周上漲1.03個百分點。其中,滿倉百億級私募占比超過50%。
事實上,諸多百億級私募11月便開始穩(wěn)步加倉。滬上一家百億級私募人士透露:“鑒于宏觀環(huán)境明顯改善,我們11月將組合倉位從30%升至38%。12月以來也穩(wěn)步加倉,目前倉位已經(jīng)升至45%以上。”
渠道人士透露,根據(jù)寧泉資產(chǎn)發(fā)布的最新一期月報,截至11月末,寧泉資產(chǎn)旗下一只代表性產(chǎn)品股票配置比例升至38%以上,相比10月末大幅增長。
除了穩(wěn)步加倉,私募11月以來也積極募集“子彈”,把握布局良機。
記者從渠道處獲悉,由合遠基金創(chuàng)始合伙人、基金經(jīng)理莊琰擔任基金經(jīng)理的產(chǎn)品近期正在券商等渠道募資,百億級私募遠信投資不久后也將在多個渠道展開產(chǎn)品銷售。在量化策略方面,衍復投資、誠奇資產(chǎn)、思勰投資等私募12月以來在渠道均有產(chǎn)品銷售。
一家中型私募創(chuàng)始人表示:“11月以來,此前壓制市場風險偏好的諸多因素明顯得到改善,部分相對理性的個人和機構(gòu)投資者開始詢問合適的加倉時點,并且小幅申購,情緒有所回暖。”
從數(shù)據(jù)來看,私募發(fā)行市場也在回暖。12月19日,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示,11月新備案私募基金數(shù)量為3191只,環(huán)比增長52.39%;新備案規(guī)模為455.67億元,環(huán)比增長22.23%。其中,私募證券投資基金新備案規(guī)模為140.94億元,環(huán)比增長44.82%。
記者采訪獲悉,機構(gòu)之所以積極募集資金,穩(wěn)步加倉,主要緣于對市場的一致樂觀預期。
“相較于2022年,我們相信明年市場資金面和情緒面大概率會邊際優(yōu)化。”瀚川投資總經(jīng)理陶冶分析稱:首先,歐美國家通過加息抑制通脹的過程已接近拐點,面對可能出現(xiàn)的經(jīng)濟衰退,海外資金對新興市場的再配置可能性有所提升;其次,隨著我國疫情防控政策持續(xù)優(yōu)化,國內(nèi)消費與投資的信心會逐步恢復,從而有利于市場情緒的改善;最后,在經(jīng)濟逐步修復過程中,國內(nèi)無風險收益率預計在相當一段時間內(nèi)維持較低水平,為市場估值提供一定支撐。
睿億投資研究總監(jiān)熊林認為,整體而言,當下可以對未來市場更為積極,A股和港股的做多窗口已經(jīng)打開。
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