本報記者 趙子強
12月27日,A股市場繼續(xù)高開高走。三大指數中深指略強于滬指,創(chuàng)業(yè)板指最強,A股成交額略有增長。業(yè)內人士普遍認為,持續(xù)的地量反映了投資者的謹慎心態(tài),預計市場等到1月中下旬之后會逐步進入樂觀的情緒之中。
滬指收復60日均線
12月27日,A股三大指數高開高走,滬指跳空高開收復60日均線,距3100點整數關口一步之遙。截至收盤,上證指數漲0.98%報3095.57點;深證成指漲1.16%報11106.50點,創(chuàng)業(yè)板指漲1.20%報2359.50點,A股合計成交額6690.18億元,較前一交易日增長7.11%??傮w上看,A股個股漲多跌少,有3010只上漲,1839只下跌。
消息面,12月26日晚間,國家衛(wèi)健委發(fā)布《關于對新型冠狀病毒感染實施“乙類乙管”的總體方案》,其中優(yōu)化了中外人員往來管理,取消入境后全員核酸檢測和集中隔離,取消“五個一”及客座率限制等國際客運航班數量管控措施。
對此,浙商證券表示,國際出行供需兩端均解綁,國際出游意愿將逐步恢復。受益于旅游恢復,海外出現休閑旅游需求恢復好于商旅的趨勢,國內亦可能出現類似趨勢,基于疫情下休閑這類非剛性需求受影響較大,預計復蘇后將表現出較大彈性。
對于A股的縮量上漲,融智投資基金經理夏風光表示,持續(xù)的地量反映了投資者的謹慎心態(tài)。在長期下跌的底部,也反映出了主動性賣盤的衰減。目前有兩點值得重視,一是主要指數仍然處于低位,如中證1000甚至回到了10月份的低點區(qū)域。二是年底政策密集發(fā)力,明年上半年經濟回升概率很高。這兩點疊加了持續(xù)的縮量,就形成了中期向上變盤的可能。春節(jié)前行情出現跨年度的回暖是有可能的。
建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛表示,短期來看,節(jié)后這種季節(jié)性流動性緊張就會過去,而今日市場提前反應了流動性節(jié)后改善的預期。但中期底部還需要消費和地產基本面數據的進一步確認,因此這波跨年小行情應以超跌反彈對待。
曉鷹投資董事長兼投資總監(jiān)魯瑜表示,市場情緒低迷,交易量不斷萎縮,市場內部結構也出現了分化,醫(yī)藥和消費復蘇等板塊相對強勢,而賽道股則大幅下挫。接近年末,在存量博弈的前提下,各板塊之間是此起彼伏的關系,市場在沒有明顯的主線出現之前走得較弱是情理之中的。今年的春節(jié)時間比較早,預計市場等到1月中下旬之后會逐步進入樂觀的情緒之中。
市場驅動邏輯由預期轉為現實
12月27日,行業(yè)板塊呈漲多跌少格局。從31類申萬一級行業(yè)看,有28類行業(yè)上漲,3類行業(yè)下跌。漲幅方面,美容護理行業(yè)居首達4.10%,緊隨其后農林牧漁漲幅也超2%。跌幅方面,醫(yī)藥生物居首,達0.50%,另外兩個下跌的行業(yè)分別是計算機和社會服務。
個股方面,今日有56股以漲停價報收,其中,有12只個股股價已連續(xù)上漲超過3個交易日;跌停方面,有13只個股跌停價報收。從申萬一級行業(yè)看,交通運輸行業(yè)漲停股數量居首,達5只,緊隨其后的有色金屬、農林牧漁、基礎化工和紡織服飾等4行業(yè),漲停股數均為4只。
從概念板塊來看,轉基因板塊領漲,漲幅達7.38%,玉米、中韓自貿區(qū)、POE膠膜、大豆和糧食概念表現強勢漲幅均超3%。新冠特效藥領跌,跌幅達7.61%,熊去氧膽酸、血氧儀、新冠治療、仿制藥一致性評價、猴痘概念、肝炎概念等板塊的跌幅也在3%以上。
表:連續(xù)上漲3日且今日收盤漲停股一覽
制表:趙子強
對于表現強勢的美容護理行業(yè)的投資機會,興業(yè)證券表示,“20條”落地后,疫情防控措施放開節(jié)奏超市場預期,雖短期新增病例數較多,線下消費場景恢復需要時間,但市場情緒面和資金面已經提前反映。美護板塊因具備較高的復購率和黏性,參考海外國家經驗,將率先恢復,且同時具備成長性和確定性,是消費板塊中較稀缺的優(yōu)質賽道。中長期看來,化妝品板塊仍然會受益于人均客單價的提升,看好長期趨勢。
對于A股投資機會,中信建投表示,目前核心壓制因素正在逐步改善,政策驅動因素正在積聚。未來驅動政策落地和業(yè)績改善進展或將成為市場的主要推動邏輯,即市場驅動邏輯由預期轉為現實。目前來看,受防疫政策優(yōu)化影響最先受益的將是消費領域的報復性反彈,因此相關產業(yè)鏈將首先迎來業(yè)績改善拐點,其次是受產業(yè)政策支持影響較大的高端制造業(yè),也將伴隨穩(wěn)增長政策迎來新的發(fā)展階段,比如新能源,光伏,半導體,通信等。隨著各種政策的落地,經濟復蘇和穩(wěn)增長目標實現的預期將逐步得到強化,現實的邏輯也將變得更加明確。
魯瑜表示,就A股市場而言,隨著各類政策的邊際轉好,在后續(xù)的加碼和刺激之下,不少行業(yè)都會出現更多的機會,主要基調是“修復”,比如房地產、互聯網、教育等此前受壓制的行業(yè)。此外,以半導體等行業(yè)為代表的高端制造方向,近期雖然仍不斷有利空出現,但板塊走勢呈現出的是利空出盡狀態(tài),此前有傳聞萬億元級別的半導體補貼政策,雖然真實性有待考量,但也不是空穴來風,后續(xù)隨著政策和市場情緒的回暖,圍繞設備和材料端展開的投資支持是值得期待的,半導體國產替代也將出現更大的趨勢性機會。
(編輯 才山丹)
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