昨日A股三大指數(shù)窄幅震蕩,漲跌不一。截至收盤,上證綜指報3287.48點,下跌0.11%;深證成指報11884.30點,下跌0.13%;創(chuàng)業(yè)板指報2457.48點,上漲0.23%。昨日滬深兩市成交額為8073億元,較前一交易日的7833億元增加240億元。
盤面上,新能源賽道回暖,光伏方向表現(xiàn)活躍,鈞達股份等多股漲停;毫米波雷達概念股再度大漲,晉拓股份三連板。計算機板塊全線調(diào)整,信創(chuàng)概念、ChatGPT概念均出現(xiàn)回落,漢王科技跌停。
昨日北向資金凈賣出21.5億元,其中,滬股通凈買入4.92億元,深股通凈賣出26.42億元。
新能源賽道回暖
光伏、新能源汽車等賽道方向昨日迎來反彈。其中,TOPCon電池領(lǐng)漲,鈞達股份漲停,晶科能源、捷佳偉創(chuàng)、東方日升等跟漲。盤后交易數(shù)據(jù)顯示,機構(gòu)資金積極搶籌TOPCon電池概念板塊個股,鈞達股份獲3機構(gòu)合計凈買入1.56億元。
汽車零部件板塊昨日同樣表現(xiàn)強勢,凱龍高科獲20%漲停,東箭科技、中捷精工漲超10%,萬安科技、銘科精技、晉拓股份等多股10%漲停。
乘聯(lián)會近日發(fā)布預(yù)測稱,預(yù)計2月狹義乘用車零售銷量135.0萬輛,同比增長7.2%,環(huán)比增長4.3%;其中,新能源車零售銷量預(yù)計為40.0萬輛,同比增長46.6%,環(huán)比增長20.3%,滲透率29.6%。
乘聯(lián)會表示,受今年春節(jié)較早的影響,年初車市整體銷售節(jié)奏明顯提前。2月復(fù)工后,居民工作與生活都逐漸回歸常態(tài),2月上旬車市處于溫和恢復(fù)階段,中下旬各地車市逐漸步入常態(tài)。各地方補貼發(fā)放及新能源價格調(diào)整逐步落地,助推車市在春節(jié)后恢復(fù)正常水平。
民生證券表示,隨著電動汽車智能化持續(xù)放量,上游供應(yīng)鏈加速重構(gòu),疊加原材料價格趨穩(wěn)帶來的基本面觸底修復(fù),具備電動智能化屬性的汽車零部件板塊或?qū)⒂瓉砀蟮脑隽靠臻g,后續(xù)可以重點關(guān)注汽車智能化、汽車熱管理、汽車輕量化一體化壓鑄概念等核心賽道。
券商板塊強勢拉升
昨日,券商板塊大幅拉升,湘財股份漲停,國盛金控、華林證券、光大證券等紛紛跟漲。
2月21日,中證金融市場化轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)試點正式上線。分析人士表示,隨著市場化轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)試點上線,券商兩融業(yè)務(wù)需求或?qū)⒈贿M一步激發(fā),A股有望迎來增量資金。
安信證券表示,1月信貸數(shù)據(jù)開門紅提振市場信心,后續(xù)在政策持續(xù)發(fā)力、經(jīng)濟復(fù)蘇的帶動下,寬信用傳導(dǎo)效應(yīng)有望充分顯現(xiàn),帶動券商板塊上行;同時,經(jīng)濟復(fù)蘇有望支撐長端利率向上,利好保險資產(chǎn)端估值修復(fù)。整體而言,后市積極看好非銀板塊迎來估值修復(fù),著重布局券商板塊投行及資管雙主線。
華泰證券認為,全面注冊制從機制層面優(yōu)化完善資本市場生態(tài),更好滿足新興產(chǎn)業(yè)的融資需求。證券公司作為資本市場中介,有望通過投行產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的重構(gòu),實現(xiàn)業(yè)務(wù)高階轉(zhuǎn)型,實現(xiàn)業(yè)務(wù)突破。頭部券商憑借綜合優(yōu)勢鞏固核心競爭力,行業(yè)“馬太效應(yīng)”或?qū)⒓觿 ?/p>
主題思維可能貫穿全年
昨日,申萬宏源策略首席分析師傅靜濤在申萬宏源2023年資本市場春季策略會上表示,年初以來A股指數(shù)上臺階,行情呈現(xiàn)“消費搭臺,成長唱戲”的態(tài)勢。目前,科技成長板塊性價比已降至低位,周期和價值板塊性價比則處于相對高位。經(jīng)濟復(fù)蘇的樂觀預(yù)期可能提前發(fā)酵,價值板塊和周期板塊有望贏在當下。
傅靜濤表示,2023年主題思維可能貫穿全年。經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期提前發(fā)酵,阻力也可能提前到來。A股不缺基本面困境反轉(zhuǎn)的方向,但卻未必有持續(xù)上行的新景氣賽道。這種情況下,從主題性機會中尋找額外的股價彈性至關(guān)重要,主題思維可能全年有效。全年看好數(shù)字經(jīng)濟和央企改革主題。
開源證券表示,在國內(nèi)經(jīng)濟修復(fù)預(yù)期及復(fù)蘇跡象逐步增強的背景下,考慮到市場剩余流動性及風(fēng)險偏好仍有較大上行空間,當前A股仍符合“春季躁動”行情框架下的上漲邏輯,后市繼續(xù)看多A股。
國海證券認為,結(jié)合以往A股市值風(fēng)格輪動經(jīng)驗,相對平穩(wěn)的宏觀經(jīng)濟環(huán)境、“尋增量”的產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向及加速向上的產(chǎn)業(yè)周期特征,是助力小盤風(fēng)格跑贏的三大要素。在以高質(zhì)量發(fā)展為核心的經(jīng)濟發(fā)展格局下,2023年整體環(huán)境對小盤風(fēng)格較為有利。當前以中證500、中證1000為代表的中小盤風(fēng)格估值仍處于歷史中低分位,配置性價比凸顯。
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