本報記者 楚麗君
3月13日,港股市場全天表現(xiàn)強勢,恒生科技指數(shù)盤中一度漲超4%,截至收盤,恒生指數(shù)漲1.95%,報19695.97點;恒生科技指數(shù)漲2.89%,報3891.48點,終結(jié)此前5個交易日的下跌趨勢。值得一提的是,南向資金全天凈買入3.44億港元,為連續(xù)第4個交易日凈買入。
消息面上,3月13日,滬深交易所互聯(lián)互通股票標(biāo)的范圍擴大規(guī)則正式生效,內(nèi)地與香港資本市場開啟史上最大規(guī)模雙向擴容。
對此,接受《證券日報》記者采訪的川財證券首席經(jīng)濟學(xué)家、研究所所長陳靂表示,今日,港股市場表現(xiàn)較好,恒生科技指數(shù)大幅上漲,電訊板塊和科技板塊走強。具體來看,主要有三大因素:一是互聯(lián)互通標(biāo)的擴容今天起正式實施,有利于提升香港資本市場的吸引力,提高香港資本市場的流動性,提振市場信心;二是消息層面,百度文心一言新聞發(fā)布會將在本周舉行,消息面上的積極信號推動港股科技板塊上漲。三是美國金融風(fēng)險正在增加,美聯(lián)儲3月加息50BP的預(yù)期有所降溫,對港股市場構(gòu)成支撐。
融智投資基金經(jīng)理胡泊在接受《證券日報》記者采訪時表示,目前來看,恐慌情緒相對退潮,硅谷銀行的風(fēng)險也相對可控,延伸擴散成系統(tǒng)性風(fēng)險的幾率幾乎為零,所以在這種情況下,港股迎來了爆發(fā)性的反彈。
后市來看,陳靂認(rèn)為,港股仍然具備較強韌性。一是互聯(lián)互通制度不斷優(yōu)化,港股吸引力進(jìn)一步增強,將持續(xù)改善港股市場流動性。二是中國宏觀經(jīng)濟恢復(fù)良好,將對港股構(gòu)成基本支撐。隨著港股吸引力提升和市場流動性改善,預(yù)計港股有望保持韌性。
接受《證券日報》記者采訪的黑崎資本創(chuàng)始合伙人陳興文表示,目前港股估值處于歷史低位,許多互聯(lián)網(wǎng)、生物制藥與科技領(lǐng)域的龍頭公司的市盈率依舊很低,符合價值投資的底層驅(qū)動,目前是個絕佳的買點。同時,恒生指數(shù)底部整體構(gòu)造良好,在經(jīng)濟強復(fù)蘇預(yù)期下的價值中樞不斷上行。經(jīng)歷了2月份小幅度的調(diào)整,夯實整體估值基礎(chǔ)后,港股將在復(fù)蘇中呈現(xiàn)修復(fù)行情。
胡泊認(rèn)為,在外部環(huán)境穩(wěn)定的情況下,今年港股是可以期待的,而當(dāng)前的恐慌情緒下,反而提供了更好的布局良機。
配置方面,華泰證券研報中建議,第一,配置景氣出現(xiàn)明顯回升的互聯(lián)網(wǎng)游戲和電商行業(yè);第二,關(guān)注受益于分子的進(jìn)攻性板塊:一方面,受益于國內(nèi)內(nèi)需復(fù)蘇、且流動性壓力有望邊際出現(xiàn)減緩的恒生科技成分股,另一方面,受益于國內(nèi)信貸周期和內(nèi)需復(fù)蘇的大金融、周期板塊;第三,關(guān)注或?qū)⑹芤嬗诹鲃有赃呺H緩釋的行業(yè):大醫(yī)藥、耐用消費品與服裝板塊。
國信證券表示,建議投資者短期內(nèi)提高風(fēng)險偏好以最大化情緒和流動性修復(fù)收益,建議短期配置邏輯、壁壘穩(wěn)定的創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械、SaaS龍頭公司。
對于港股市場未來的流動性,天風(fēng)證券認(rèn)為,預(yù)計二季度開始,港股市場有望在流動性環(huán)境總體平穩(wěn)的情況下,由盈利預(yù)期上修提供新一輪修復(fù)動能。3、4月份國內(nèi)宏觀經(jīng)濟出爐后,經(jīng)濟復(fù)蘇斜率將更為清晰。同時考慮到市場的貨幣政策預(yù)期已得到快速修正,美國通脹下行方向不變、中美經(jīng)濟景氣趨勢分化,美債收益率、美元指數(shù)持續(xù)上行動能或相對有限,預(yù)計港股流動性環(huán)境整體趨向平穩(wěn)改善。
表:3月13日港股重要指數(shù)表現(xiàn)一覽
制表:楚麗君
(編輯 上官夢露 策劃 趙子強)
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