本報(bào)記者 任世碧
3月份以來截至3月14日,A股市場呈現(xiàn)震蕩整理態(tài)勢,優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)再次獲得投資者的關(guān)注。與此同時,部分上市公司相繼發(fā)布了今年1月份和2月份的經(jīng)營數(shù)據(jù),多數(shù)公司今年前兩個月經(jīng)營數(shù)據(jù)向好,龍頭企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)亮眼,從微觀端顯示出國民經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇態(tài)勢。
多家龍頭公司“成績單”透暖意
同花順數(shù)據(jù)顯示,截至3月14日收盤,A股市場總計(jì)有84家上市公司發(fā)布今年前兩個月的經(jīng)營數(shù)據(jù)。其中,有62家公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營數(shù)據(jù)出現(xiàn)了不同程度的向好,占比超七成。其中,部分行業(yè)龍頭公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼,而“中字頭”公司業(yè)績表現(xiàn)更突出。
表:已披露2023年前兩個月經(jīng)營數(shù)據(jù)向好且月內(nèi)漲幅超5%的個股
制表:任世碧
以建筑龍頭中國建筑的經(jīng)營數(shù)據(jù)為例,中國建筑今年前兩個月新簽合同總額6211億元,比上年同期增長30.2%。其中,建筑業(yè)務(wù)新簽合同額5676億元,同比增長27.3%;地產(chǎn)業(yè)務(wù)合約銷售額為535億元,同比增長71.1%。
隨著基建項(xiàng)目回暖,房地產(chǎn)龍頭企業(yè)今年前兩個月經(jīng)營數(shù)據(jù)也逐步復(fù)蘇。格力地產(chǎn)發(fā)布銷售情況簡報(bào)顯示,今年前兩個月,公司實(shí)現(xiàn)地產(chǎn)項(xiàng)目簽約面積5.8萬平方米,同比增加395%;實(shí)現(xiàn)簽約金額43.27億元,同比增加1332%;同時,華發(fā)股份1月份至2月份實(shí)現(xiàn)銷售金額249.76億元,同比增長85.41%。
電信龍頭企業(yè)抓住數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的機(jī)遇,今年以來經(jīng)營態(tài)勢普遍向好。3月12日晚間,中國移動披露了2022年及近期經(jīng)營情況。根據(jù)公告,中國移動繼2022年移動客戶凈增1811萬戶、凈增規(guī)模創(chuàng)三年新高之后,2023年1月份移動客戶數(shù)達(dá)到9.76億戶,同時擬繼續(xù)實(shí)施前期發(fā)布的增持計(jì)劃。
在消費(fèi)政策大力支持下,消費(fèi)領(lǐng)域出現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢,今年以來相關(guān)龍頭企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)較好。永輝超市公告顯示,2023年1月份至2月份公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營性凈利潤8.6億元左右,同比增長約14%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.2億元左右,同比增長約70%;王府井1月份至2月份規(guī)模銷售同比增長近13%,實(shí)現(xiàn)了市場重啟后的開門紅。
電影龍頭公司今年前兩個月經(jīng)營形勢也比較喜人,上海電影今年1月份至2月份累計(jì)票房同比增長10.43%,觀影人次同比增長1.23%,賣品收入同比增長67.69%,人均賣品收入同比增長79.67%。
同時,部分龍頭股股價表現(xiàn)亮眼。統(tǒng)計(jì)顯示,上述62只個股中,有35只個股3月份以來股價表現(xiàn)跑贏上證指數(shù)(月內(nèi)累計(jì)跌1.05%),占比近六成。其中,上海電影、中國電信、中國移動、嘉友國際、中國化學(xué)、白云機(jī)場等6只個股月內(nèi)累計(jì)漲幅均超10%。
談到今年前兩個月盈利改善的原因,接受《證券日報(bào)》記者采訪的排排網(wǎng)財(cái)富公募產(chǎn)品經(jīng)理朱潤康表示,今年1月份至2月份盈利改善明顯的公司主要受益于以下三個方面:首先,在政策的大力扶持下,國內(nèi)出臺了消費(fèi)刺激政策和房地產(chǎn)調(diào)控優(yōu)化政策,拉動了消費(fèi)和地產(chǎn)需求的增長;其次,經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇,帶動了相關(guān)順周期行業(yè)的景氣度提升;最后,受益于國企改革,大幅提升了相關(guān)公司的效率。業(yè)績改善疊加估值修復(fù)雙重邏輯驅(qū)動下,這些行業(yè)龍頭品種有望走出估值修復(fù)行情。
其實(shí),從部分已披露2023年一季度業(yè)績預(yù)告的公司中也能發(fā)現(xiàn)這一向好勢頭。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),截至3月14日收盤,A股市場共有19家上市公司發(fā)布2023年一季度業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)喜的公司數(shù)量為18家,占比超九成。其中,播恩集團(tuán)、京泉華、天合光能、華人健康等4家公司預(yù)計(jì)2023年一季度歸母凈利潤同比增幅上限均在100%及以上。
扎堆汽車等六行業(yè)
從行業(yè)分布來看,上述披露今年1月份至2月份相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)向好的62家公司涉及20個申萬一級行業(yè),較為集中于汽車、交通運(yùn)輸、房地產(chǎn)、食品飲料、農(nóng)林牧漁、公用事業(yè)等六行業(yè),涉及公司數(shù)量分別為11家、9家、7家、5家、5家和5家,占比近七成。
汽車行業(yè)方面,川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長陳靂對記者表示,短期受傳統(tǒng)油車大面積降價影響,對行業(yè)整體業(yè)績存在一定沖擊,但中長期來看,行業(yè)電動化、智能化發(fā)展趨勢不變,建議更多關(guān)注智能化技術(shù)應(yīng)用帶來的機(jī)會。
交通運(yùn)輸板塊方面,陳靂認(rèn)為,隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)修復(fù),消費(fèi)復(fù)蘇強(qiáng)勁,旅游出行人數(shù)持續(xù)增長,將對行業(yè)需求構(gòu)成支撐,其中隨著海外流動性收緊,當(dāng)前人民幣匯率出現(xiàn)一定回落,航運(yùn)業(yè)相對更受益。
房地產(chǎn)板塊方面,陳靂表示,去年以來對于房地產(chǎn)行業(yè)的支持力度不斷加大,行業(yè)回暖趨勢預(yù)計(jì)仍將延續(xù),建議更多關(guān)注杠桿率偏低、融資成本較低的央企地產(chǎn)上市公司。
(編輯 才山丹 策劃 趙子強(qiáng))
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