多因素助推種植業(yè)與林業(yè)板塊上漲 主題性機(jī)會獲機(jī)構(gòu)看好

    本報(bào)記者 楚麗君

    7月18日，種植業(yè)與林業(yè)板塊逆勢上漲，截至收盤，種植業(yè)與林業(yè)板塊漲0.6%，跑贏上證指數(shù)（跌0.37%），板塊內(nèi)24只個股中有13只個股實(shí)現(xiàn)上漲，占比超五成，其中，豐樂種業(yè)、華綠生物、永安林業(yè)漲幅居前三，分別上漲6.11%、2.79%、2.11%。

    回顧來看，近期種植業(yè)與林業(yè)板塊不斷攀升，同花順數(shù)據(jù)顯示，6月27日至7月18日，種植業(yè)與林業(yè)板塊期間累計(jì)上漲9.41%，大幅跑贏同期上證指數(shù)（累計(jì)上漲1.50%）。

    對此，金百臨咨詢資深分析師秦洪對《證券日報(bào)》記者表示，種植業(yè)與林業(yè)板塊在近期的催化劑主要有兩個，一是天氣異常所帶來的種植業(yè)產(chǎn)品價格上漲的預(yù)期。二是市場參與者對未來全球糧食供給緊張的預(yù)期。由于這些預(yù)期仍然在不斷發(fā)酵，所以，短線股價仍有進(jìn)一步揚(yáng)升的空間。

    排排網(wǎng)財(cái)富研究員卜益力對記者表示，主要有三方面原因助推種植業(yè)與林業(yè)板塊走強(qiáng)，其一，厄爾尼諾現(xiàn)象的出現(xiàn)，推高了全球氣溫，使農(nóng)作物生產(chǎn)受到影響；農(nóng)作物大幅減產(chǎn)的預(yù)期帶動了農(nóng)作物價格的持續(xù)飆升。其二，已經(jīng)發(fā)布業(yè)績預(yù)告的種業(yè)板塊普遍中報(bào)業(yè)績報(bào)喜，行業(yè)的高景氣大大提振了板塊的人氣。其三，俄烏沖突帶動了糧食安全重要性提升，另外，種植業(yè)發(fā)展也受到國家政策的大力扶持。

    業(yè)績方面，截至7月18日16點(diǎn)，種植業(yè)與林業(yè)板塊內(nèi)共有10家上市公司發(fā)布了2023年上半年業(yè)績預(yù)告。按歸母凈利潤同比增幅上限看，有7家公司預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長，其中，眾興菌業(yè)公告稱，今年上半年歸母凈利潤預(yù)計(jì)為1.85億元至2.05億元，比上年同期增長1023.52%-1123.36%。

    接受《證券日報(bào)》記者采訪的巨澤投資董事長馬澄表示，種業(yè)是糧食的“芯片”，我國是人口大國，糧食安全歷來備受國家高度關(guān)注，國家也持續(xù)出臺了支持政策，這對種植業(yè)與林業(yè)板塊相關(guān)企業(yè)長期增長提供了強(qiáng)有力的政策支持。

    對于種植業(yè)與林業(yè)板塊的投資機(jī)會，國海證券認(rèn)為，關(guān)注天氣和政策主題性機(jī)會。全球谷物價格維持高位，種子需求保持高景氣度。中長期來看，種子法修訂有利于行業(yè)集中度提升和龍頭公司市占率提高，轉(zhuǎn)基因玉米種子商業(yè)化進(jìn)程將持續(xù)推進(jìn)，利好轉(zhuǎn)基因研發(fā)布局公司。

    華創(chuàng)證券研報(bào)顯示，2023年，隨著轉(zhuǎn)基因試種有序開展，預(yù)計(jì)后續(xù)隨著首批品種審定證書落地，商業(yè)化推廣進(jìn)程有望啟動，或?qū)@著打開種業(yè)行業(yè)天花板，并推動格局向頭部集中，具備前瞻技術(shù)能力和技術(shù)儲備的公司以及具備優(yōu)秀品種的育種企業(yè)將有望充分受益。建議重點(diǎn)關(guān)注大北農(nóng)、隆平高科、先正達(dá)和登海種業(yè)。

    海通證券認(rèn)為，轉(zhuǎn)基因商業(yè)化或?qū)⒃诮衲暧瓉碇匾M(jìn)展，建議關(guān)注種業(yè)龍頭。商業(yè)化后，中國種子行業(yè)市場規(guī)模將擴(kuò)大，更高的技術(shù)門檻也意味著大企業(yè)更占優(yōu)勢，建議關(guān)注隆平高科、大北農(nóng)、登海種業(yè)等。

    表：7月18日種植業(yè)與林業(yè)板塊內(nèi)漲幅居前十的個股一覽

    制表：楚麗君

（編輯 喬川川 策劃 張穎）