午評(píng)：滬指半日跌0.36% 猴痘、疫苗概念逆勢(shì)活躍

    8月27日消息，指數(shù)早盤低位調(diào)整，北證50跌超1%。板塊方面，房屋檢測(cè)概念逆勢(shì)大漲，國(guó)檢集團(tuán)一字漲停；猴痘概念股走高，海辰藥業(yè)、合富中國(guó)、亞太藥業(yè)漲停；疫苗板塊跟漲，金迪克、華蘭疫苗雙雙20cm漲停；乳業(yè)板塊盤中拉升，麥趣爾漲停封板；華為海思概念集體調(diào)整，中科創(chuàng)達(dá)、世紀(jì)鼎利等跌超10%；消費(fèi)電子概念震蕩走低，捷邦科技領(lǐng)跌；中船系概念走弱，久之洋跌幅居前?？傮w來看，個(gè)股呈普跌態(tài)勢(shì)，下跌個(gè)股超4000只。

    截至午間收盤，滬指報(bào)2845.37點(diǎn)，跌0.36%；深成指報(bào)8124.71點(diǎn)，跌0.85%；創(chuàng)指報(bào)1535.66點(diǎn)，跌0.62%。

    盤面上，房屋檢測(cè)、猴痘概念、生物制品板塊漲幅居前，電子紙、華為海思、消費(fèi)電子板塊跌幅居前。

    熱點(diǎn)板塊：

    1、房屋檢測(cè)

    建科股份、旭杰科技、國(guó)檢集團(tuán)、建科院等多股活躍。

    消息面上，在日前國(guó)新辦舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部副部長(zhǎng)發(fā)言稱，研究建立房屋體檢、房屋養(yǎng)老金、房屋保險(xiǎn)制度，構(gòu)建全生命周期房屋安全管理長(zhǎng)效機(jī)制。目前，上海等22個(gè)城市正在試點(diǎn)。

    2、猴痘概念

    海辰藥業(yè)、合富中國(guó)、亞太藥業(yè)、凱普生物等多股活躍。

    消息面上，近日，泰國(guó)公共衛(wèi)生部召開新聞發(fā)布會(huì)確認(rèn)，該國(guó)出現(xiàn)首例猴痘Ib變異株病例。這也是世衛(wèi)組織上周為猴痘疫情拉響全球公共衛(wèi)生警報(bào)后，全球第二例、亞洲首例Ib變異株病例。與以往猴痘病毒主要通過直接接觸或性接觸傳播不同，此次發(fā)現(xiàn)的Ib型變異病毒還可以通過分泌物（如呼吸道飛沫）、皮疹或受污染物品等方式進(jìn)行傳播。

    消息面：

    1、【隆基綠能硅片宣布漲價(jià)新報(bào)價(jià)平均上調(diào)5分/片】隆基綠能硅片正式對(duì)外報(bào)價(jià)，其中N-G10L報(bào)價(jià)為1.15元/片，N-G12R報(bào)價(jià)為1.3元/片，新報(bào)價(jià)平均上調(diào)5分/片。該公司表示，硅片行業(yè)回調(diào)價(jià)格，旨在通過價(jià)格調(diào)整推動(dòng)行業(yè)走出低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)泥潭，回歸健康競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

    2、【公安部：已累計(jì)發(fā)放自動(dòng)駕駛汽車測(cè)試號(hào)牌1.6萬張開放公共測(cè)試道路3.2萬公里】公安部交通管理局局長(zhǎng)王強(qiáng)今日在新聞發(fā)布會(huì)上介紹，目前，我國(guó)無人駕駛、自動(dòng)駕駛汽車產(chǎn)業(yè)正在有序推進(jìn)。公安機(jī)關(guān)已累計(jì)發(fā)放自動(dòng)駕駛汽車測(cè)試號(hào)牌1.6萬張，開放公共測(cè)試道路3.2萬公里，有力支撐自動(dòng)駕駛技術(shù)驗(yàn)證和迭代更新。

    3、【財(cái)政部：1-7月國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入472872.7億元同比增長(zhǎng)1.6%】財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，1-7月，國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入472872.7億元，同比增長(zhǎng)1.6%。1-7月，國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額25701.5億元，同比下降2.0%。1-7月，國(guó)有企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)34872.7億元，同比增長(zhǎng)1.3%。7月末，國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率64.9%，上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。

    4、【國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：1—7月份鐵路船舶航空航天、電子行業(yè)利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)36.9%、25.1%】國(guó)家統(tǒng)計(jì)局工業(yè)司統(tǒng)計(jì)師于衛(wèi)寧27日在解讀工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)時(shí)表示，1—7月份，裝備制造業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)6.1%，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，為規(guī)上工業(yè)利潤(rùn)恢復(fù)提供重要支撐。從占比看，裝備制造業(yè)利潤(rùn)占規(guī)上工業(yè)的比重為35.1%，同比提高0.8個(gè)百分點(diǎn)，工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。從行業(yè)看，裝備制造業(yè)的8個(gè)行業(yè)中有6個(gè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中鐵路船舶航空航天、電子等行業(yè)在生產(chǎn)快速增長(zhǎng)帶動(dòng)下，行業(yè)利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)36.9%、25.1%，自年初以來持續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

    國(guó)金證券發(fā)布研究報(bào)告稱，高股息配置調(diào)整共計(jì)有三個(gè)重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，考慮8月降息落空，新一輪波動(dòng)率上行周期開啟，該行將重點(diǎn)放在高股息配置調(diào)整的前兩種情形，盡可能篩選出仍然具備持續(xù)、明顯超額收益的高股息防御方向：1、國(guó)內(nèi)進(jìn)入“主動(dòng)去庫”的價(jià)格下行周期，疊加美國(guó)“硬著陸”風(fēng)險(xiǎn)，煤炭、鋼鐵及石油石化等周期類高股息的防御屬性將大概率“失效”。2、通過估值、ROE、分紅率及經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流占比等潛在股息率維度，綜合篩選出“市場(chǎng)底”前可持續(xù)配置的高股息防御方向：銀行、交運(yùn)、公用事業(yè)和通信。

    國(guó)泰君安表示，美債實(shí)際利率下行趨勢(shì)確定，而逆全球化背景下避險(xiǎn)情緒易升難降亦有望支撐黃金價(jià)格。從中長(zhǎng)期看，影響黃金定價(jià)的因素主要在于美債實(shí)際利率與避險(xiǎn)情緒，但當(dāng)前決定黃金價(jià)格的主要邊際定價(jià)因素仍在于后者。如果“預(yù)防式降息”未能阻止美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退而轉(zhuǎn)換為“衰退式降息”，黃金將在避險(xiǎn)情緒高升與實(shí)際利率下行兩個(gè)方面大幅得到提振。更高概率地，如果美國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)軟著陸，實(shí)際利率亦會(huì)溫和下降，美國(guó)降息周期的開啟對(duì)于金價(jià)仍有一定提振作用。在逆全球化擴(kuò)散與全球秩序發(fā)生改變的背景下，預(yù)計(jì)地緣政治沖突頻率仍將維持于高位，避險(xiǎn)情緒易升難降，并持續(xù)支持黃金表現(xiàn)。