午評：滬指半日跌0.48%失守2800點(diǎn)，醫(yī)藥及固態(tài)電池概念股爆發(fā)

    金融界9月4日消息，隔夜美股三大指數(shù)均創(chuàng)8月6日以來最大單日跌，受外圍市場拖累，亞太股市早盤集體下挫，臺灣證交所加權(quán)股價指數(shù)跌幅擴(kuò)大至5%，日經(jīng)225指數(shù)一度跌超4%，韓國KOSPI指數(shù)跌近3%；A股三大股指低開后觸底反彈，截止午盤，滬指跌0.48%報2789.39點(diǎn)，深成指跌0.1%報8259.61點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.35%報1561.84點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.03%報674.78點(diǎn)；滬深兩市合計(jì)成交額3779.36億元，

    盤面上，醫(yī)藥商業(yè)股快速拉升，漱玉平民20CM漲停，老百姓2連板；保險股震蕩走強(qiáng)，天茂集團(tuán)漲停；固態(tài)電池概念反復(fù)活躍，德爾股份、南都電源20CM漲停；農(nóng)業(yè)板塊逆勢拉升，京糧控股漲停；房地產(chǎn)板塊走強(qiáng)，華麗家族漲停；消費(fèi)電子概念走勢分化，科森科技8連板，新亞制程漲停，工業(yè)富聯(lián)跌近4%。跌幅方面，AI硬件端概念低開，神宇股份跌超12%，沃爾核材跌近6%，英偉達(dá)隔夜跌超9%創(chuàng)4月下旬以來最大單日跌幅；油氣股續(xù)跌，中國海油跌超5%；工業(yè)金屬板塊盤初走低，北方銅業(yè)、金誠信跌超3%。主力資金方面，資金青睞醫(yī)藥、房地產(chǎn)、銀行等行業(yè)；資金出逃光學(xué)光電子、軟件開發(fā)、消費(fèi)電子等行業(yè)。

    熱門板塊

    藥店股走強(qiáng)

    藥店股集體走強(qiáng)，漱玉平民20CM漲停，人民同泰、老百姓10CM漲停，老百姓近日走出4日3板，開開實(shí)業(yè)逼近漲停，華人健康、健之佳、百洋醫(yī)藥漲超6%，一心堂、大參林漲超4%。

    點(diǎn)評：上半年各大藥店持續(xù)積極擴(kuò)張，規(guī)模優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，大參林、一心堂、老百姓、健之佳、益豐藥房、漱玉平民等6家上市連鎖零售藥店?duì)I業(yè)收入均實(shí)現(xiàn)同比正增長。

    券商股反彈

    券商股震蕩反彈國聯(lián)證券漲超7%，中國銀河、華林證券、方正證券、首創(chuàng)證券、國金證券、西部證券、中銀證券等跟漲。

    點(diǎn)評：國聯(lián)證券重組民生證券再獲進(jìn)展，該重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得江蘇省國資委批復(fù)。未來尚需股東大會審議批準(zhǔn)，并經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或同意注冊。

    鋰電池、固態(tài)電池活躍

    鋰電池、固態(tài)電池概念反復(fù)活躍，新亞制程3連板，賽伍技術(shù)漲停，斯萊克、科恒股份漲超10%，金銀河、南都電源、翔豐華等漲幅靠前。

    點(diǎn)評：中信證券研報表示，固態(tài)電池因高安全和高能量密度，有望開啟新一輪電動化創(chuàng)新周期。測算2030年全球固態(tài)電池需求將達(dá)到643GWh（吉瓦時），滲透率有望達(dá)到12.2%，其中全固態(tài)電池滲透率約1%，合計(jì)市場空間約1.2萬億元。

    保險股走強(qiáng)

    保險股震蕩走強(qiáng)，天茂集團(tuán)漲停，中國人壽、中國人保、中國平安等跟漲。

    點(diǎn)評：東莞證券分析師吳曉彤認(rèn)為，近期A股保險板塊表現(xiàn)較好主要是因?yàn)樯鲜须U企業(yè)績增長超預(yù)期。投資收益同比大幅改善是驅(qū)動上市險企今年凈利潤增長的核心因素。在上半年長端利率走低和股市波動加劇的背景下，各險企積極增配長期利率債以及權(quán)益類資產(chǎn)，加大高股息資產(chǎn)配置，在低基數(shù)效應(yīng)下，債市牛市行情以及高股息板塊表現(xiàn)亮眼驅(qū)動險企投資收益實(shí)現(xiàn)高增長。

    CPO、銅纜概念股下挫

    銅高速連接、CPO等方向領(lǐng)跌，神宇股份跌超10%，中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、沃爾核材跌超5%，可川科技、源杰科技、太辰光等跟跌。

    點(diǎn)評：消息面上，美國升級AI計(jì)算領(lǐng)域反壟斷調(diào)查，據(jù)悉英偉達(dá)收到司法部傳票，此舉意味著美國政府向正式起訴又邁進(jìn)了一步。英偉達(dá)周二跌超9%，創(chuàng)4月下旬以來最大單日跌幅。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

    中信建投：A股當(dāng)前3000點(diǎn)以下，配置價值凸顯

    中信建投認(rèn)為，目前來看，業(yè)績空窗期疊加國內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)仍顯基本面壓力的背景下，政策有望持續(xù)發(fā)力，這有望牽制行情下探空間；此外，本月各個科技產(chǎn)業(yè)大會的召開，或?qū)酉嚓P(guān)主題投資機(jī)會，進(jìn)而助力結(jié)構(gòu)化行情增強(qiáng)演繹。中長期看，A股當(dāng)前3000點(diǎn)以下，仍具備估值優(yōu)勢，配置價值凸顯，逢低布局仍是不錯的選擇。

    天風(fēng)證券：新能源和無人運(yùn)輸將重塑交通運(yùn)輸格局

    天風(fēng)證券研報稱，新能源和無人駕駛技術(shù)的應(yīng)用將大幅降低能源和人工成本，公路收費(fèi)逐步到期也將減少通行費(fèi)，整體公路運(yùn)輸成本有望顯著下降，運(yùn)量份額預(yù)計(jì)上升。在客運(yùn)領(lǐng)域，網(wǎng)約車和順風(fēng)車逐步分流傳統(tǒng)出租車和高鐵市場；在貨運(yùn)領(lǐng)域，天然氣重卡等環(huán)保車型將分流鐵路貨運(yùn)。智能駕駛政策的推動也將提升車流量和通行能力，相關(guān)企業(yè)如滴滴、嘀嗒出行、中通快遞等將顯著受益。

    中信證券：算力產(chǎn)業(yè)鏈仍是資產(chǎn)配置的良好選擇

    中信證券研報認(rèn)為，算力產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)多、規(guī)模大、成長性好，仍是資產(chǎn)配置的良好選擇。算力芯片、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)通信環(huán)節(jié)是算力產(chǎn)業(yè)鏈最大的子領(lǐng)域，測算得到2025年芯片、AI服務(wù)器相比2023年均有4倍以上業(yè)績彈性，光模塊有2倍以上業(yè)績彈性。國產(chǎn)替代方面，2024年第二季度有望迎來芯片經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)，或?qū)⒋龠M(jìn)商業(yè)正循環(huán)。建議關(guān)注全球和國產(chǎn)算力芯片龍頭、芯片廠商核心合作的服務(wù)器廠商、光模塊龍頭公司。