本報記者 昌校宇
更多增量資金正在跑步進場。10月22日,20只中證A500場外指數(shù)基金宣布將于10月25日開售,包括10只中證A500ETF聯(lián)接基金、9只中證A500普通指數(shù)基金以及1只中證A500指數(shù)增強基金。
易方達基金指數(shù)研究部總經(jīng)理龐亞平對《證券日報》記者表示:“中證A500指數(shù)在行業(yè)均衡的基礎(chǔ)上選取A股市值較大的500家上市公司作為指數(shù)樣本,具有樣本覆蓋面較廣、行業(yè)分布均衡、投資容量大等特點。中證A500場外指數(shù)基金的推出,有助于進一步豐富A股市場寬基配置工具,吸引更多中長線資金入市。”
特色分紅評價機制 超低成本即可參與
繼首批中證A500ETF上市后,中證A500場外指數(shù)基金也加快了發(fā)行步伐。
20只中證A500場外指數(shù)基金包括富國基金、嘉實基金、摩根資產(chǎn)管理、南方基金、招商基金、泰康基金、國泰基金、華泰柏瑞基金、銀華基金、景順長城基金等10家公募機構(gòu)旗下的中證A500ETF聯(lián)接基金,易方達基金、博時基金、中歐基金、廣發(fā)基金、天弘基金、華夏基金、華安基金、萬家基金、大成基金等9家機構(gòu)旗下的中證A500普通指數(shù)基金,以及華商基金旗下的中證A500指數(shù)增強基金。
在嘉實基金看來,此次中證A500場外指數(shù)基金的推出,將為沒有開通股票賬戶的場外投資者提供直接便捷的參與渠道,有望吸引更多資金,實現(xiàn)場內(nèi)外聯(lián)動,共同推動ETF生態(tài)圈高質(zhì)量發(fā)展。
今年以來,公募基金聚焦提升投資者獲得感,掀起分紅熱潮。此次中證A500場外指數(shù)基金普遍延續(xù)了此前中證A500ETF的分紅制度,多數(shù)產(chǎn)品在基金合同中約定月度或季度分紅。
以國泰中證A500ETF聯(lián)接基金為例,該產(chǎn)品每月可評估分紅。摩根中證A500ETF聯(lián)接基金則設(shè)置了季度分紅評價機制。
泰康中證A500ETF聯(lián)接基金也特別增加了季度分紅評估機制。泰康基金表示:“根據(jù)基金凈值及指數(shù)業(yè)績表現(xiàn),靈活選擇更有利于投資者的分紅方式,可優(yōu)化投資者持有體驗。”
從費率層面看,上述待發(fā)行的20只產(chǎn)品綜合費率普遍處于行業(yè)較低水平。以博時中證A500指數(shù)基金為例,該產(chǎn)品管理費率為0.15%/年,托管費率為0.05%/年,“管理費率+托管費率”組合合計0.20%/年,在當(dāng)前國內(nèi)公募基金市場中屬低費率產(chǎn)品,且C類份額銷售服務(wù)費為0.20%/年。博時基金表示:“產(chǎn)品綜合費率較低,可助力投資者以超低成本投資A股與中國核心資產(chǎn)。”
華商中證A500指數(shù)增強基金作為指數(shù)增強型產(chǎn)品,力求對標(biāo)的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過數(shù)量化方法及基本面分析進行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險控制,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
契合長線資金的投資“審美”
近年來,國內(nèi)指數(shù)化投資發(fā)展迅速,在吸引中長期資金、活躍資本市場、服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展等方面發(fā)揮了重要作用。隨著長期投資理念不斷深入人心,具有較好長期配置屬性的寬基指數(shù)產(chǎn)品持續(xù)受到投資者青睞。
中證A500指數(shù)及其配套產(chǎn)品陸續(xù)推出后,備受市場關(guān)注。該指數(shù)是新“國九條”發(fā)布后的首只重要寬基指數(shù),編制理念與國際接軌,遵循“行業(yè)均衡+三級行業(yè)選龍頭+ESG篩選+互聯(lián)互通標(biāo)的篩選”的編制思路,從各行業(yè)選取市值較大、流動性較好的500只證券作為指數(shù)樣本,指數(shù)兼具大市值及新經(jīng)濟屬性,全方位契合長線資金的投資“審美”。
泰康基金表示:“隨著近期一系列積極政策的推出,全球投資者對中國資本市場的信心正在增強,在此背景下,具備標(biāo)桿屬性的中證A500指數(shù)有望成為國內(nèi)外長期資金配置中國優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的重要抓手。其不僅能為投資者提供便捷高效的指數(shù)工具去捕捉市場反彈和Beta收益(市場波動帶來的平均收益),更代表中國優(yōu)質(zhì)核心資產(chǎn)的成長方向。”
展望未來,嘉實基金表示,在國內(nèi)政策積極、外圍流動性寬松、A股估值處于歷史相對低位的背景下,經(jīng)濟向好方向已明,權(quán)益市場伴隨投資者風(fēng)險偏好提升實現(xiàn)預(yù)期扭轉(zhuǎn)。隨著政策進一步落實以及企業(yè)盈利進一步好轉(zhuǎn),A股市場有望進一步走強。
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