本報記者 昌校宇
今年以來,公募ETF(交易型開放式指數(shù)基金)產(chǎn)品人氣高漲,吸引各路資金加速入場,私募機構(gòu)也在積極搶籌。私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至10月22日,共有116家私募證券管理人旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在年內(nèi)上市的95只ETF前十大持有人名單中,合計持有ETF份額達27.62億份。
談及私募機構(gòu)積極配置ETF的原因,排排網(wǎng)財富理財師姚旭升對《證券日報》記者表示:“首先,私募機構(gòu)通過配置ETF,能夠快速調(diào)整投資組合,分散風(fēng)險。其次,部分私募機構(gòu)旗下產(chǎn)品利用ETF進行套利交易和實現(xiàn)策略多樣化。再次,ETF的管理費和交易成本相對較低,這使得私募機構(gòu)能夠降低投資成本、增厚收益,尤其是在長期持有中有望獲得更多收益。”
在重倉ETF的私募機構(gòu)中,小型機構(gòu)最積極。上述116家私募機構(gòu)中,22家管理規(guī)模在5億元至10億元之間的私募機構(gòu)合計持有ETF份額為8.51億份,處于領(lǐng)先地位。管理規(guī)模在50億元至100億元之間和100億元以上的私募機構(gòu)緊隨其后,兩者持有ETF份額差距不大,依次為4.75億份和4.59億份。管理規(guī)模在10億元至20億元之間的私募機構(gòu)持有ETF份額最少,僅有1.88億份。其中,主觀私募機構(gòu)和量化私募機構(gòu)配置ETF熱情較高。數(shù)據(jù)顯示,29家量化私募機構(gòu)合計持有8.26億份ETF,52家主觀私募機構(gòu)合計持有10.01億份ETF。從持有總量來看,主觀私募機構(gòu)ETF持有量更高。
從各家私募機構(gòu)配置的ETF來看,寬基指數(shù)型ETF最受青睞。在私募機構(gòu)持有份額不低于0.5億份的14只ETF中,寬基指數(shù)型ETF共8只,占比57.14%。其中,華寶中證A50ETF前十大持有人中,3只私募證券產(chǎn)品位列其中,合計持有份額達1.30億份;大成中證A50ETF前十大持有人中,也有3只私募證券產(chǎn)品,合計持有份額為1.24億份。此外,聚焦A股核心資產(chǎn)的中證A500指數(shù),近期也被私募機構(gòu)重點關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示,年內(nèi)上市的首批10只中證A500ETF中,有8只產(chǎn)品的前十大持有人中出現(xiàn)了私募機構(gòu)的身影,合計持有份額達3.64億份。
中證A500ETF緣何如此吸引私募機構(gòu)?姚旭升表示:“中證A500ETF具有交易費用低、流動性好、透明度高、交易便捷等優(yōu)勢,私募機構(gòu)通過配置相關(guān)產(chǎn)品可以更靈活地進行現(xiàn)金管理和套利操作。”
分基金管理人來看,數(shù)據(jù)顯示,66家私募機構(gòu)持有ETF份額不少于0.1億份。其中,54家機構(gòu)持有ETF份額在0.1億份至0.49億份之間,6家機構(gòu)持有ETF份額在0.5億份至0.99億份之間。鶴禧投資、玄元投資、恒泰融安、上海綽瑞私募、天寶基金、恒德資本等6家機構(gòu)持有ETF份額均不少于1億份。具體來看,鶴禧投資持有ETF份額最多,旗下共有20只產(chǎn)品出現(xiàn)在年內(nèi)上市的ETF前十大持有人名單中,合計持有份額達2.99億份。百億元級私募機構(gòu)玄元投資位列第二名,旗下共有6只產(chǎn)品出現(xiàn)在年內(nèi)上市的ETF前十大持有人名單中,合計持有份額為2億份。此外,恒德資本、迎水投資、思勰投資、通怡投資、銀葉投資、寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司、信弘天禾等7家百億元級私募機構(gòu)均有產(chǎn)品現(xiàn)身年內(nèi)上市的ETF前十大持有人名單,合計持有份額依次為1.25億份、0.58億份、0.25億份、0.16億份、0.13億份、0.12億份、0.1億份。
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