2024年有哪些投資機(jī)會？華龍證券年度投資策略會給出這些答案

    本報(bào)記者 劉歡

    1月13日，華龍證券在蘭州舉辦以“求真務(wù)實(shí)，拾階而上”為主題的2024年度投資策略報(bào)告會。

    華龍證券2024年度投資策略報(bào)告會 劉歡/攝

    會上，國務(wù)院國資委原黨委委員、秘書長彭華崗以“國企深化改革進(jìn)程及未來方向”為主題，從新時(shí)代國企改革的進(jìn)程與困難、三年行動取得的重大標(biāo)志性成果、新一輪國企改革的要點(diǎn)及方向三個(gè)方面，詳細(xì)對國企深化改革的進(jìn)程和未來方向進(jìn)行了分享。華為技術(shù)有限公司數(shù)字金融軍團(tuán)資深架構(gòu)師王建以“大規(guī)模加速千行百業(yè)智能化”為主題，從大規(guī)模發(fā)展與趨勢、行業(yè)大規(guī)模落地實(shí)踐、大規(guī)模建設(shè)關(guān)鍵挑戰(zhàn)、大規(guī)模建設(shè)方法論四個(gè)方面發(fā)表了主題演講。上市公司中材國際、蘭石重裝、拓爾思、孩子王等企業(yè)代表發(fā)表了主題演講，各自分享了公司在業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展等方面的成果和經(jīng)驗(yàn)。

    此外，華龍證券研究人員還從國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、行業(yè)方向、投資布局等方面進(jìn)行了專業(yè)分析，解讀2024年資本市場機(jī)遇。

    展望2024年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，華龍證券策略研究員朱金金認(rèn)為，2024年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望更加穩(wěn)健，內(nèi)外需有望協(xié)同發(fā)力。朱金金表示，2024年，財(cái)政政策保持積極，投資端預(yù)計(jì)將改善。消費(fèi)端因經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，居民收入有所改善，“疤痕效應(yīng)”減弱，消費(fèi)場景增多，有望保持韌性?？傮w上，消費(fèi)、出口、投資或協(xié)同拉動經(jīng)濟(jì)增長。

    對于2024年A股市場展望，朱金金認(rèn)為，目前市場及行業(yè)估值處于較低位置，在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健的背景下，上市公司基本面改善，有望助推2024年A股市場獲得較好表現(xiàn)。

    配置方面，朱金金表示：“建議關(guān)注三條主線，第一條是房地產(chǎn)政策優(yōu)化，‘三大工程’有望構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，地產(chǎn)鏈將存在困境反轉(zhuǎn)機(jī)會；第二條是‘雙碳’背景下，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，數(shù)字化推動效能提升、成本降低、產(chǎn)能優(yōu)化將帶來周期板塊價(jià)值提升機(jī)會；第三條是在財(cái)富管理需求提升下，高股息板塊受到重視，順周期板塊是市場股息率貢獻(xiàn)的重要來源，可關(guān)注國企改革、中特估、‘一帶一路’主題下的行業(yè)配置機(jī)會。”

    華龍證券TMT行業(yè)分析師孫伯文認(rèn)為：“2024年，國產(chǎn)算力持續(xù)筑基，AI終端有望先行。建議重點(diǎn)關(guān)注算力、AI應(yīng)用、AI+智能終端三條投資主線，持續(xù)關(guān)注數(shù)據(jù)要素和信創(chuàng)兩條主線。”

    對于投資者持續(xù)關(guān)注的光伏行業(yè)，華龍證券新能源行業(yè)分析師楊陽認(rèn)為：“預(yù)計(jì)2024年全球光伏裝機(jī)需求約485GW，從高增長回歸理性；我國光伏裝機(jī)190GW，增速約20%，建議關(guān)注具備現(xiàn)金成本優(yōu)勢的龍頭及新技術(shù)機(jī)會這兩條主線。”

（編輯 何帆）