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21只醫(yī)藥股逆市漲停 有機(jī)構(gòu)表示市場依然會延續(xù)震蕩走勢

2022-12-12 18:54  來源:證券日報(bào)網(wǎng) 

    本報(bào)記者 趙子強(qiáng)

    12月12日,A股市場低開后震蕩走低,兩市成交額萎縮,熊去氧膽酸板塊領(lǐng)漲,千紅制藥、新華制藥等4只概念股漲停,北向資金凈流出。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,市場依然會延續(xù)震蕩為主的走勢,目前是一個(gè)很好的配置機(jī)會。

    滬指低開失守3200點(diǎn)

    北向資金凈流出43.38億元

    12月12日,A股三大指數(shù)震蕩回落。截至收盤,上證指數(shù)跌0.87%報(bào)3179.04點(diǎn),再次失守3200點(diǎn);深證成指跌0.89%報(bào)11399.13點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指跌0.79%報(bào)2401.52點(diǎn),A股合計(jì)成交額9102.82億元,北向資金凈賣出43.38億元??傮w上看,A股個(gè)股跌多漲少,有2014只上漲,2910只下跌。

    對于大盤的走勢,融智投資基金經(jīng)理助理劉寸心表示,近期以來,市場震蕩開始有所加大。一方面,市場自11月以來已經(jīng)積累了較大的漲幅,需要消化獲利盤,而且目前市場多方與空方分歧也隨著市場的上漲之后有所加大。另一方面,資金面上,短期和長期資金出現(xiàn)分歧,部分短期資金開始選擇結(jié)盈觀望,而長期資金則依然在逐步入場。對于后市,可以看到,目前在疫情政策轉(zhuǎn)變以及地產(chǎn)政策托底的情況下,市場情緒較高,給予市場較大的上升動(dòng)力,疊加外資的逐步回來,水漲船高。但同時(shí)我們發(fā)現(xiàn),目前理性人已經(jīng)開始擔(dān)憂市場短期漲幅過大,而且短期疫情防控政策對消費(fèi)的沖擊、FOMC加息情況、全球衰退對我國的出口影響等不確定性依然存在。因此,市場依然會延續(xù)震蕩為主的走勢。

    欽沐資產(chǎn)基金經(jīng)理柳士威表示,目前的局面已經(jīng)較為清晰,市場預(yù)計(jì)后續(xù)會議以及明年的重點(diǎn)是全力發(fā)展經(jīng)濟(jì),由于A股存量博弈的現(xiàn)狀,階段性出現(xiàn)了蹺蹺板效應(yīng),僅是先漲后漲的關(guān)系,最后彈性大的仍是成長股。當(dāng)下是調(diào)節(jié)組合的好機(jī)會,不是去追漲殺跌,而是去挖掘一些此前錯(cuò)過的好東西,最后跑贏的一定是拿住了具有成長性的好行業(yè)和好公司,目前的市場其實(shí)是一個(gè)很好的配置機(jī)會。

    龍贏富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼表示,在防控放松帶動(dòng)的一波反彈之后,近日來市場重回震蕩。當(dāng)前來看,在美加息步伐預(yù)期放緩及國內(nèi)防疫政策迎來拐點(diǎn)的背景下,市場底部已然探明,但之所以沒能持續(xù)大幅反彈,是因?yàn)閲鴥?nèi)經(jīng)濟(jì)在疫后恢復(fù)上仍然還存在一些不確定性。整體來說,后市震蕩向好的大趨勢是確定的,但反彈節(jié)奏和高度還有賴于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的程度及政策實(shí)施的力度等。

    21只生物醫(yī)藥股集體漲停

    資金轉(zhuǎn)向業(yè)績確定性品種

    12月12日,行業(yè)板塊也呈跌多漲少格局。從31類申萬一級行業(yè)看,有6類行業(yè)上漲,25類行業(yè)下跌,醫(yī)藥生物行業(yè)漲幅居首達(dá)1.83%,緊隨其后的是電子和計(jì)算機(jī)行業(yè)漲幅均超1%。房地產(chǎn)跌幅居首,達(dá)3.62%,此外,包括煤炭、非銀金融和有色金屬等在內(nèi)的8類行業(yè)跌幅均超2%。

    個(gè)股方面,今日有50只個(gè)股以漲停價(jià)報(bào)收,其中,有11只漲停股,股價(jià)已連續(xù)上漲超過4個(gè)交易日;跌停方面,有25只個(gè)股跌停價(jià)報(bào)收。從申萬一級行業(yè)看,醫(yī)藥生物行業(yè)漲停股數(shù)量居首,達(dá)21只,緊隨其后的是計(jì)算機(jī)、汽車和機(jī)械設(shè)備。

表:連續(xù)上漲4天且今日收盤漲停股一覽

    制表:趙子強(qiáng)

    消息面,近期新冠預(yù)防、檢測、治療等防疫政策持續(xù)優(yōu)化。12月7日,聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化落實(shí)新冠肺炎疫情防控措施的通知》,12月8日發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)新冠病毒抗原檢測應(yīng)用方案的通知》、《新冠病毒感染者居家治療指南》等,進(jìn)一步完善了抗原檢測的適用場景、居家治療的用藥建議等。12月11日國家中醫(yī)藥管理局發(fā)布新冠病毒感染者居家中醫(yī)藥干預(yù)指引,針對不同的癥狀提出了針對性的中藥自我診療方案。

    對于醫(yī)藥行業(yè)的投資機(jī)會,平安證券建議關(guān)注三條主線。主線一:中醫(yī)藥行業(yè)景氣度持續(xù)提升。2019年后中醫(yī)藥行業(yè)重磅支持政策不斷,其中醫(yī)保對中藥態(tài)度轉(zhuǎn)變積極。2022年3月《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布,是首個(gè)由國務(wù)院發(fā)布的中醫(yī)藥五年規(guī)劃,行業(yè)站位持續(xù)提升,景氣度進(jìn)入質(zhì)變階段。主線二:防疫政策優(yōu)化,需求復(fù)蘇可期。隨著我國疫苗接種率的提升,以及Omicron毒株的重癥率下降,我國疫情防控政策持續(xù)優(yōu)化。新冠藥物、疫苗需求有望持續(xù)走高,而醫(yī)療消費(fèi)、藥店等市場則有望復(fù)蘇。主線三:產(chǎn)業(yè)升級,尋找搖擺環(huán)境下的確定性。產(chǎn)業(yè)升級在大方向上并沒有發(fā)生改變,符合產(chǎn)業(yè)進(jìn)化趨勢的細(xì)分賽道及對應(yīng)公司有更大機(jī)會能夠穿越周期,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的發(fā)展,我們認(rèn)為下列細(xì)分賽道的長期價(jià)值有望在2023年重新得到市場重視,迎來估值回歸:1)創(chuàng)新藥及其產(chǎn)業(yè)鏈(CXO&上游供應(yīng)商);2)臨床價(jià)值明確的醫(yī)療器械。

    對于市場資金的變化,金百臨咨詢資深分析師秦洪向《證券日報(bào)》記者表示,一些個(gè)股在前期由于預(yù)期打得過滿,而一旦演繹的趨勢不如原先的預(yù)期,那么,就會產(chǎn)生較強(qiáng)的套現(xiàn)壓力。這可能也是近期金融地產(chǎn)股有所回落的原因。與此同時(shí),對于同樣是近期投資主線的醫(yī)藥股來說,雖然醫(yī)藥類需求在迅速提升,但從原先的集采、核酸檢測的產(chǎn)品價(jià)格變化趨勢來看,需求所帶來的量的井噴可能難以緩解價(jià)格下滑所帶來的盈利能力的壓力。所以,在上周活躍的抗原主線在本周一開始出現(xiàn)套現(xiàn)盤。而且,清熱減毒類的藥品股也有沖高受阻的態(tài)勢,部分龍頭品種已有放量上影線的K線趨勢,這就隱含著上檔拋壓較重,股價(jià)調(diào)整壓力開始顯現(xiàn)出來。但無論是存量資金抑或是漸趨萌動(dòng)的增量資金,他們也知曉短線的沖擊雖然存在,但大的環(huán)境和中長期趨勢已開始變得樂觀起來,來年A股市場的前景是樂觀的。所以,這些減持的資金也不愿意離開A股,因此,轉(zhuǎn)而尋找來年業(yè)績更為確定的品種,以備戰(zhàn)2023年的春季行情。

    對于具體的操作策略,劉寸心建議投資者保持謹(jǐn)慎,高拋低吸。主要關(guān)注兩方面:其一,受政策利好的行業(yè),如地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、新能源等;其二,受疫情政策利好的方面,如消費(fèi)、醫(yī)療等。中長期看多中國經(jīng)濟(jì),對明年整體行情較為樂觀,主題依然是復(fù)蘇和中國制造。

(編輯 白寶玉)

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