截至周二,融資余額報10714.06億元,繼續(xù)在萬億元上方開疆拓土。從近期融資和融券余額屢雙雙走高來看,多空拉鋸的態(tài)勢加大并未拖累場外杠桿資金進場的步伐。不過,值得注意的是北向資金、主力資金的離場,而后市融資入場的持續(xù)性無疑將成為未來觀察盤面走向的一大重要“風向標”。
融資“節(jié)節(jié)高”
截至收盤,昨日主要指數方面全線上漲,融資余額也在繼續(xù)刷新階段新高。截至周二,融資余額報10714.06億元,自2016年1月以來首次站上10700億元關口上方。細分來看,截至昨日,28個申萬一級行業(yè)板塊中,非銀金融、銀行、電子、有色金屬和房地產這五個行業(yè)最受場外杠桿資金追捧,融資余額居前。分析人士指出,從當前盤面運行態(tài)勢來看,指數逐日攀高之勢未減,投資者風險偏好短期內仍有支撐。
隨著指數短時大幅上漲,資金獲利兌現意愿進一步提升,指數波動率開始加大。在此背景下,此前主力資金持續(xù)流出的態(tài)勢仍在延續(xù),北向資金昨日也開始呈現凈流出態(tài)勢,說明盤面謹慎情緒較前明顯上升。但這一情緒卻并未傳導至場外杠桿資金,與上述情況相對的是兩融余額的“節(jié)節(jié)高”。截至1月23日,兩融余額報10769.34億元,較上周二時回升了209.1億元,連續(xù)攀上10600億元和10700億元關口。
一方面,相較于此前反彈高點時10350.14億元的兩融余額水平,當前兩融余額的規(guī)模顯然要高出不少。這從一個側面說明了當前杠桿資金參與熱情高漲的事實。
另一方面,從兩融余額的結構上看,在兩市近期近乎單邊的漲勢中,融資余額整體亦步亦趨,整體保持上揚態(tài)勢,與滬指的回升勢頭保持相當程度上的一致。但融券余額在此期間則呈現出了震蕩,始終維持在50億元上下徘徊。分析人士表示,伴隨著指數的攀高多空雙方的實力均有一定積累。從雙方走勢來看,拉鋸態(tài)勢已逐漸升溫,在融資余額回升之際,空方勢力也有所加碼,融券余額小幅上升至55.29億元。從融資和融券余額出現雙雙上升來看,勢必將對短期盤面上行動能有所拖累,指數波動率加大的態(tài)勢或將延續(xù)。
分析人士指出,當前多空雙方加碼后市的背景下,雙方激戰(zhàn)的焦點主要在于盤面中的賺錢效應。而從昨日的實際交易來看,兩市上漲家數個股家數大幅超過下跌個股家數,這對樂觀情緒的持續(xù)累積顯然是有利的。
走高依然可期
根據數據,23日,28個申萬一級行業(yè)中,共有21個行業(yè)板塊獲得了融資凈買入。相較于其時主力資金凈流入的情況,這一數據反映出了場外杠桿資金相對較強的市場參與意愿。
從周二的情況來看,銀行、非銀金融、化工這三個行業(yè)板塊的融資凈買入金額居前,分別獲得凈買入18.81億元、16.98億元、5.15億元。對比昨日板塊間的主力資金流向數據,傳媒、計算機、通信三個板塊成為主力資金的最愛。這顯示出當前盤面分歧加大的背后是場內外資金針對熱點的博弈,雙方分歧已十分顯著。
單就短期得失來看,昨日傳媒、計算機和通信的確也是昨日漲幅最大的三個板塊,說明主力資金對短期熱點的把握上顯然“更勝一籌”。不過,把時間軸拉長,元旦以來,融資余額居前板塊中,房地產和銀行分別稱為年初以來漲幅最大的兩個板塊,這顯示出了融資在對熱點的把握方面具有一定前瞻性。
國開證券表示,近期市場在增量資金流入的情況下,卻反而呈現出類似以往存量博弈的模式,這主要與增量資金來源渠道有關。從12月底以來,流入市場的資金主要來源于港資(滬深港通)和基金,而散戶開戶量始終維持低位。而元旦后,指數反復走強且始終未出現明顯調整,在資金持續(xù)涌入的情況下,短期市場也以盤中調整的模式持續(xù)上漲。雖然該機構也仍看好A股的春季攻勢,不過其也提醒投資者需注意調整壓力的積累。
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