A股市場昨日全天震蕩分化,滬指尾盤發(fā)力站上3300點整數(shù)關(guān)口,創(chuàng)業(yè)板指弱勢調(diào)整。截至收盤,滬指報3306.52點,上漲0.49%;深證成指報11968.60點,上漲0.12%;創(chuàng)業(yè)板指報2469.81點,下跌0.44%。
市場風格短期轉(zhuǎn)向周期復(fù)蘇,題材炒作情緒有所降溫。昨日煤炭、鋼鐵、有色等周期板塊全天活躍,白銀有色漲停,盤江股份漲超9%;軍工、汽車板塊均漲幅居前;游戲、傳媒、ChatGPT概念等板塊跌幅居前。北向資金尾盤回流,全天凈買入18.54億元,連續(xù)4個交易日凈買入。
煤炭、有色等周期股強勢拉升
昨日,滬深兩市再現(xiàn)“煤飛色舞”行情。有色金屬板塊中,白銀有色漲停,西部礦業(yè)、宏達股份、海星股份等漲幅位居前列。煤炭板塊中,盤江股份漲超9%,潞安環(huán)能、山西焦煤等跟漲。
市場人士認為,近幾個交易日順周期方向表現(xiàn)活躍,一方面是由經(jīng)濟復(fù)蘇的邏輯驅(qū)動;另一方面,市場在經(jīng)歷階段性反彈后,避險情緒有所升溫,部分資金偏好估值相對較低具有防御屬性的周期方向。
2月以來,已有多家煤企公布2023年1月銷售數(shù)據(jù),同比均實現(xiàn)增長。中國神華公告稱,1月煤炭銷售量3010萬噸,同比增長3.8%。潞安環(huán)能公告稱,1月煤炭產(chǎn)量496萬噸,同比增長2.27%;商品煤銷量405萬噸,同比增長15.71%。
中泰證券認為,伴隨各項政策措施持續(xù)發(fā)力,煤炭下游需求有望超預(yù)期復(fù)蘇。在增產(chǎn)保供大背景下,中長期合同制度日益強化,供需結(jié)構(gòu)性錯配更加凸顯。國盛證券表示,當前煤炭板塊估值已處于底部區(qū)域,有望迎來修復(fù)。
ChatGPT概念有所退潮
昨日,ChatGPT概念整體有所降溫,前期領(lǐng)漲的高位人氣股大幅下挫。其中,海天瑞聲下跌9.53%,拓爾思跌超8%;漢王科技午后一度觸及跌停,尾盤跌幅收窄至5.01%,顯示市場資金博弈較為激烈。
2月20日,復(fù)旦大學(xué)團隊發(fā)布國內(nèi)首個類ChatGPT模型MOSS。據(jù)悉,MOSS可執(zhí)行對話生成、編程、事實問答等一系列任務(wù),打通了讓生成式語言模型理解人類意圖并具有對話能力的全部技術(shù)路徑。由于瞬時訪問壓力過大,當晚服務(wù)器被擠崩。
2月21日,MOSS官網(wǎng)發(fā)布致歉公告稱,MOSS還是一個非常不成熟的模型,相比ChatGPT還有很長的路需要走。
東吳證券宏觀首席分析師陶川表示,由新技術(shù)概念引領(lǐng)的主題行情并不少見,例如,2020年底至2021年初的“比特幣”“區(qū)塊鏈”,2021年底至2022年初的“元宇宙”,它們的共同特征是概念足但兌現(xiàn)慢,很容易成為情緒炒作和宏觀交易的對象。
“我們不否認ChatGPT代表的未來AI發(fā)展的巨大空間,但長期來看要警惕風險,未來一個月ChatGPT概念行情很可能出現(xiàn)明顯調(diào)整,這一調(diào)整對于大盤行情沖擊有限,但可能成為市場風格由成長向周期輪動的信號。”陶川提醒道。
A股仍處在上行周期中
展望后市,招商證券表示,當前中國經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇,企業(yè)盈利向上趨勢沒有發(fā)生變化,創(chuàng)新產(chǎn)品和創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展趨勢也沒有發(fā)生變化,A股仍處在上行周期中。配置上,以高端裝備、人工智能、新能源新技術(shù)、生物醫(yī)藥、自主可控和軍工裝備為代表的成長領(lǐng)域,以及消費擴散至地產(chǎn)鏈耐用消費品等,仍是當前最值得關(guān)注的投資方向。
興業(yè)證券認為,當前市場缺乏強有力的趨勢性增量資金,“兩融資金”“游資”等活躍加速了市場風格輪動,也加劇市場熱點的波動。但中期來看,市場并不存在顯著的回調(diào)風險,整體仍處于積極可為的窗口,建議投資者短期積極挖掘低位補漲機會,中期繼續(xù)布局成長賽道。
中金公司認為,雖然市場短線可能缺乏明顯的上行催化因素,但考慮當前市場整體估值不高、投資者信心逐步修復(fù),當前位置也不必過于謹慎,市場中期機會仍大于風險。
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