消費(fèi)復(fù)蘇疊加收儲(chǔ)利好 北上資金大口“吃肉”

    本周，北上資金終結(jié)了此前連續(xù)14周的凈買入，凈賣出41.25億元。交投意愿急劇下降，本周五僅成交749億元，創(chuàng)年內(nèi)新低，不到高峰期的一半。分市場(chǎng)看，減持主要集中在深市，深股通凈賣出66.07億元，滬股通則獲得24.82億元凈買入。

    北上資金防御風(fēng)格再占上風(fēng)，本周凈買入銀行股逾13億元，為加倉(cāng)最多的行業(yè)；受豬肉收儲(chǔ)利好影響，豬肉股本周獲得北上資金近12億元凈買入；化工、鋼鐵兩個(gè)行業(yè)也獲得超10億元凈買入。火熱的人工智能相關(guān)軟硬件股則被大幅減持，電子行業(yè)被凈賣出近26億元，為本周減倉(cāng)最多的行業(yè)，計(jì)算機(jī)行業(yè)也被凈賣出逾5億元。

    上周末，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布消息，近期生豬價(jià)格低位運(yùn)行，豬糧比價(jià)低于5：1，處于《完善政府豬肉儲(chǔ)備調(diào)節(jié)機(jī)制做好豬肉市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作預(yù)案》確定的過(guò)度下跌一級(jí)預(yù)警區(qū)間。為推動(dòng)生豬價(jià)格盡快回歸至合理區(qū)間，擬于近日收儲(chǔ)2萬(wàn)噸凍豬肉，并指導(dǎo)各地同步開(kāi)展地方政府豬肉儲(chǔ)備收儲(chǔ)。國(guó)家發(fā)改委表示，國(guó)家高度關(guān)注生豬市場(chǎng)價(jià)格變化，將繼續(xù)加強(qiáng)生豬產(chǎn)能和價(jià)格調(diào)控，促進(jìn)生豬市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

    受此消息刺激，北上資金本周大幅增持豬肉股，凈買入牧原股份近10億元，為本周凈買入最多的個(gè)股，合計(jì)增持逾1971萬(wàn)股，持倉(cāng)由上周末1.48億股增至1.67億股，持股市值重上80億元。

    除北上資金大幅加倉(cāng)外，牧原股份本周還公告稱，于2月20日首次實(shí)施回購(gòu)股份327.92萬(wàn)股，最高成交價(jià)為48.81元/股，最低成交價(jià)為47.96元/股，成交總額為1.59億元。牧原股份去年底公告，擬使用自有資金10億~20億元回購(gòu)股份。

    牧原股份去年四季度業(yè)績(jī)就開(kāi)始大幅好轉(zhuǎn)，早前預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1220億元~1270億元，凈利潤(rùn)120億元~140億元，同比增長(zhǎng)73.82%~102.79%，要知道三季報(bào)時(shí)，牧原股份才盈利約15億元。

    溫氏股份、新希望、天邦食品3家上市豬企亦預(yù)計(jì)2022年度業(yè)績(jī)減虧或扭虧為盈。溫氏股份本周獲得北上資金7888萬(wàn)元凈買入，增持逾403萬(wàn)股；新希望獲得逾5453萬(wàn)元凈買入，增持超407萬(wàn)股；天邦食品獲得5298萬(wàn)元凈買入，增持逾866萬(wàn)股。

    甚至陷于巨虧超百億元，已資不抵債的正邦科技本周都獲得北上資金1863萬(wàn)元凈買入，增持512萬(wàn)股。

    西部證券表示，節(jié)后隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)持續(xù)推進(jìn)，居民出行、消費(fèi)不斷復(fù)蘇，下游需求明顯提升，有效拉動(dòng)生豬價(jià)格回升。豬肉收儲(chǔ)工作的展開(kāi)大幅提振了市場(chǎng)對(duì)豬價(jià)上行的信心，將進(jìn)一步推升豬價(jià)。

    北上資金在大口“吃肉”的同時(shí)，開(kāi)始兌現(xiàn)漲勢(shì)已高的熱門(mén)人工智能相關(guān)個(gè)股。凈賣出漢得信息1.35億元，減持1189萬(wàn)股，占流通股本的1.44%，持股驟降近一半，創(chuàng)年內(nèi)新低。

    此前，漢得信息在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司加入百度文心一言生態(tài)圈，并成為百度文心一言首批先行體驗(yàn)官。通過(guò)融合百度領(lǐng)先的智能對(duì)話技術(shù)成果，雙方將攜手推進(jìn)B端人工智能深入應(yīng)用，致力于幫助客戶更徹底地實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

    通富微電也多次在互動(dòng)平臺(tái)表示，有涉及人工智能相關(guān)產(chǎn)品的封裝測(cè)試業(yè)務(wù)；CPO（中央處理器）項(xiàng)目正處于前期技術(shù)調(diào)研階段；可以為客戶提供晶圓級(jí)和基板級(jí)Chiplet（芯粒）封測(cè)解決方案。北上資金本周凈賣出通富微電4.07億元，減持1840萬(wàn)股，占流通股本的1.38%，減倉(cāng)幅度超過(guò)43%。

    另外，財(cái)富趨勢(shì)也被北上資金減持超過(guò)流通股本1%的股份，東方國(guó)信、鴻合科技等個(gè)股持倉(cāng)也降低50%以上，還凈賣出中國(guó)軟件、長(zhǎng)電科技等超億元。