三大指數(shù)繼續(xù)震蕩 東數(shù)西算概念逆勢走強(qiáng)

    周五，滬深兩市全天震蕩調(diào)整。截至收盤，上證綜指報3267.16點，下跌0.62%；深證成指報11787.45點，下跌0.81%；創(chuàng)業(yè)板指報2428.94點，下跌1.16%。滬深兩市合計成交額為7258億元，較上一交易日減少815億元。

    盤面上，以大金融、地產(chǎn)板塊為代表的權(quán)重股表現(xiàn)疲弱，新能源概念走弱；計算機(jī)板塊獲資金回流，ChatGPT、東數(shù)西算概念表現(xiàn)不俗，拓維信息漲停，中科曙光漲超8%。

    昨日北向資金凈賣出50.97億元，已連續(xù)3個交易日凈賣出。本周北向資金累計凈賣出41.24億元，終結(jié)此前連續(xù)14周凈買入態(tài)勢。

    東數(shù)西算、ChatGPT概念走強(qiáng)

    昨日，東數(shù)西算概念走強(qiáng)，拓維信息、證通電子等漲停，中科曙光、潤建股份、美利云等跟漲。

    消息面上，2月24日上午，東數(shù)西算一體化算力服務(wù)平臺在寧夏銀川發(fā)布，正式上線運營。作為國內(nèi)首個算力交易平臺，該平臺通過資源整合，已將曙光、華為、中興、阿里云、天翼云等國內(nèi)大算力領(lǐng)先的企業(yè)，國家信息中心、北京大數(shù)據(jù)研究院等國內(nèi)主要的大數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)，以及商湯、百度等共計27家企業(yè)納入平臺。

    券商人士認(rèn)為，算力已成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，東數(shù)西算工程有望拉動中西部算力需求全面提升。東數(shù)西算啟動疊加數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，整個數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域有望形成確定性機(jī)會。

    昨日ChatGPT概念也再度活躍，神州數(shù)碼、拓爾思、湯姆貓、三六零等個股漲幅居前。

    2月24日，國務(wù)院新聞辦公室舉行“權(quán)威部門話開局”系列主題新聞發(fā)布會，科技部高新技術(shù)司司長陳家昌在會上表示，下一步，科技部將把人工智能作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，作為新增長引擎，繼續(xù)給予大力支持：一是推動構(gòu)建開放協(xié)同的人工智能創(chuàng)新體系，加快基礎(chǔ)理論研究和重大技術(shù)攻關(guān)；二是推動人工智能與經(jīng)濟(jì)社會深度融合，在重大應(yīng)用場景中錘煉技術(shù)，升級迭代，培育市場；三是推動建立人工智能安全可控的治理體系；四是全方位推動人工智能開放合作。

    民生證券表示，ChatGPT類技術(shù)的應(yīng)用帶動AI算力競賽，大規(guī)模投資有望開啟。數(shù)據(jù)中心作為底層硬件核心環(huán)節(jié)，承擔(dān)算力部署、運維的關(guān)鍵作用，有望在AI時代迎來一輪大發(fā)展。

    券商、地產(chǎn)板塊走弱

    昨日，以券商為龍頭的非銀金融板塊領(lǐng)跌，湘財股份跌超9%，東方財富、南京證券等跟跌。地產(chǎn)股也大幅走弱，奧園美谷跌超8%，中交地產(chǎn)、萬通發(fā)展跌幅居前。

    中金公司認(rèn)為，房地產(chǎn)企業(yè)將在2023年持續(xù)分化，優(yōu)質(zhì)房企經(jīng)營優(yōu)勢或繼續(xù)擴(kuò)大。

    昨日食品飲料板塊同樣表現(xiàn)低迷，麥趣爾跌超7%、黑芝麻、有友食品、桂發(fā)祥等紛紛下跌。

    中原證券表示，食品飲料板塊此前經(jīng)歷了需求低迷和成本高漲，相關(guān)上市公司收縮投入以應(yīng)對市場變化。當(dāng)前，隨著消費復(fù)蘇及成本高位回落，該板塊有望迎來價值重估。

    風(fēng)險偏好有望逐步抬升

    展望后市，多家券商機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著經(jīng)濟(jì)周期性復(fù)蘇和增量資金流入，市場有望逐步回升。

    中信建投證券表示，年初以來市場在修復(fù)預(yù)期和政策預(yù)期下表現(xiàn)強(qiáng)勢，隨著前期市場預(yù)期兌現(xiàn)和外部利空因素累積，市場短期步入整理期。不過，當(dāng)前市場并無系統(tǒng)性風(fēng)險，性價比仍然相對占優(yōu)。當(dāng)前指數(shù)點位也并不高，處于剛剛從底部啟動的狀態(tài)，向下空間有限。

    開源證券策略首席分析師張弛認(rèn)為，A股2023年有望走出持續(xù)性較強(qiáng)的行情，成長風(fēng)格或是市場主線，制造業(yè)率先且強(qiáng)勁復(fù)蘇的邏輯將對成長風(fēng)格基本面形成明顯支撐。

    配置方面，國泰君安建議關(guān)注三個方向：一是計算機(jī)，包括人工智能、信創(chuàng)等；二是互聯(lián)網(wǎng)平臺；三是新能源，重點是在新領(lǐng)域，如鈉離子電池等。行情節(jié)奏上，國泰君安建議先聚焦計算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)、新能源新技術(shù)等科技應(yīng)用股票的主題投資機(jī)遇，后關(guān)注科技制造賽道，即裝備與新材料的投資機(jī)會。