本報記者 任世碧
6月份以來,A股市場呈現(xiàn)穩(wěn)步回升態(tài)勢,截至6月19日收盤,上證指數月內累計漲1.6%,深證成指月內累計漲4.45%,創(chuàng)業(yè)板指月內累計漲3.27%。值得關注的是,滬深兩市成交額6月14日、6月15日、6月16日、6月19日連續(xù)4天突破萬億元,北向資金也再度開啟掃貨模式,月內累計凈買入額達214.06億元。
接受《證券日報》記者采訪的川財證券策略高級研究員張卓然表示,近期滬深兩市成交額4天連續(xù)突破萬億元,北向資金投資A股市場,主要有兩個方面原因:一是國內宏觀經濟復蘇總態(tài)勢不變,隨著企業(yè)利潤逐步修復,對A股構成基本面支撐;二是美聯(lián)儲6月份暫停加息,全球流動性壓力有望緩解,外資加大對A股市場的配置。
多家外資機構表示,在“邀約”全球投資者入市的強烈政策信號下,外資入市意愿增強。
“在全球新興市場框架內,我們繼續(xù)增持中國股票。”摩根士丹利中國首席股票策略師王瀅在最新發(fā)布的報告中表示,最近宏觀數據顯示了中國經濟不均衡和不平衡的復蘇,預計政府部門將在6月底或7月初出臺進一步支持舉措,消費主導的復蘇將在下半年擴大,三季度企業(yè)盈利將觸底回升。
“北向資金有望維持凈流入。”中金公司表示,展望下半年,經濟預期改善有望提振海外投資者信心,預計2023年北向資金可能凈流入A股2000億元至4000億元。
6月份以來,作為“聰明錢”的北向資金追捧哪些品種呢?
東方財富Choice數據顯示,6月份以來,截至6月19日,月內共有65只個股現(xiàn)身滬股通、深股通的前十大成交活躍股榜單,有33只個股月內實現(xiàn)北向資金凈買入,其中,美的集團、寧德時代、貴州茅臺、比亞迪、工業(yè)富聯(lián)、藥明康德、中國太保、五糧液、三一重工等9只白馬股期間北向資金凈買入額均超10億元,月內合計吸金180.96億元。
表:月內受到1億元以上北向資金追捧的個股
制表:任世碧
從行業(yè)來看,有10個申萬一級行業(yè)月內受到北向資金追捧,家用電器、食品飲料、電子、汽車等四行業(yè)月內北向資金凈買入額居前,均超20億元,月內北向資金合計凈買入額127.74億元。
以家用電器、食品飲料為代表的大消費品種月內最受北向資金青睞,排排網財富公募產品經理朱潤康對記者表示,近期,北向資金青睞大消費賽道:一是,大消費一直是“長坡厚雪”的賽道,拉長周期來看,大消費賽道擁有較大的發(fā)展?jié)摿?,也是白馬股聚集地;二是,隨著經濟的持續(xù)復蘇,具有高確定性和安全邊際的大消費品種正迎來布局良機。
持有相同觀點的張卓然表示,隨著我國經濟較快復蘇,疊加“穩(wěn)增長,促消費”政策進一步發(fā)力釋放消費潛力,消費市場將進一步回暖,企業(yè)業(yè)績有望保持較快增長;此外,經過前期調整后,大消費板塊整體估值偏低,投資價值進一步提升,吸引外資布局。
對于家用電器板塊的投資機會,富榮基金研究員王錦烽告訴記者,近日,商務部等四部門發(fā)布做好2023年促進綠色智能家電消費工作的通知,其中提到,支持家電生產企業(yè)針對農村市場特點和消費需求,加快研發(fā)推廣性價比高、操作簡便、質量優(yōu)良的熱水器、油煙機、微波爐等綠色智能家電產品。政策的出臺進一步加強了市場對于家電行業(yè)的預期。一般來說,大家電的壽命周期大約在10年左右。上一輪“家電下鄉(xiāng)”政策實施時間集中在2009年—2011年,考慮到疫情所致家電換新的滯后,未來三年或是上一輪“家電下鄉(xiāng)”的換新集中時間段,家電的更新?lián)Q代需求或是未來三年內的主導需求。
在電子板塊方面,張卓然表示,電子行業(yè)是數字經濟發(fā)展的基礎支撐性行業(yè),數字化發(fā)展下,AI、云計算、大數據領域將保持較快發(fā)展,同時對硬件設施的要求將進一步上升,算力中心、數據中心、6G網絡等數字基建領域,以及CPO、芯片等硬件設備行業(yè)將保持較快發(fā)展。
(編輯 上官夢露 策劃 張穎)
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