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有色金屬板塊崛起漲超2%,云南鍺業(yè)兩連板,機構(gòu):兩主線或助推反彈

2023-07-05 12:23  來源:證券日報網(wǎng) 

    本報記者 張穎

    周三(7月5日),A股三大股指震蕩整理。截至上午收盤,上證指數(shù)跌幅達0.51%,報3228.68點;深證成指和創(chuàng)業(yè)板指跌幅分別為0.53%和0.59%;滬深兩市合計成交額5310.1.6億元,總體來看,兩市個股跌多漲少。

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    從資金面來看,7月5日上午,北向資金凈買入額達27.96億元。另外,截至7月4日,滬深京三市的兩融余額合計15954.45億元,較前一交易日增加36.53億元。其中,融資余額合計15005.65億元,較前一交易日增加23.19億元。

    表:7月4日申萬一級行業(yè)兩融交易情況

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    制表:張穎

    對于A股后市,有業(yè)內(nèi)機構(gòu)表示,滬指的中級行情不會缺席只會越來越深入。“經(jīng)濟復(fù)蘇”和“中特估值體系”有望成為市場重新反彈的主要推動力。

    華泰證券認為,6月份全行業(yè)、全部非金融行業(yè)景氣繼續(xù)回落,中報或確認2023年一季度為本輪A股市場非金融盈利增速底,但價格支撐偏弱導(dǎo)致復(fù)蘇或缺彈性。結(jié)合本輪PPI見底時間、歷次去庫周期時長以及周期底部的合意庫存水平,本輪庫存周期大約2023三季度見底,三季度市場或進入“補庫預(yù)期”交易。結(jié)構(gòu)上,筑底位和爬坡位品種主要分布在TMT、可選消費、公共產(chǎn)業(yè)和部分中游制造。7月份,“中報窗口”+“政策博弈”雙期疊加,在主題+籌碼+景氣框架基礎(chǔ)上,進一步篩選景氣正向邊際變化、有政策或主題催化、籌碼-估值性價比較高的品種,建議關(guān)注電子、火電、汽車、白電、乳品、風(fēng)電、輪胎。

    國盛證券表示,隨著穩(wěn)增長政策的密集出臺,經(jīng)濟修復(fù)進程有望加速,投資者信心或迎來快速恢復(fù)。疊加7月份至8月份中報業(yè)績窗口期的來臨,業(yè)績預(yù)期向好以及緊隨政策的標的有望成為近期投資機會,重點關(guān)注業(yè)績可能具備復(fù)蘇和反轉(zhuǎn)趨勢的領(lǐng)域,市場風(fēng)格有望相比6月份可能更加均衡。同時注冊制全面落地后,其優(yōu)勝劣汰機制有助于市場風(fēng)格趨于“藍籌化”,滬指的中級行情不會缺席只會越來越深入,當前建議保持價值略大于成長的均衡配置。操作上,在市場有效向上突破去年7月份高點之前仍要控制好總體倉位適宜低吸,“經(jīng)濟復(fù)蘇”和“中特估值體系”有望成為市場重新反彈的主要推動力,關(guān)注中報預(yù)告超預(yù)期事件機會,和部分布局新能源、地產(chǎn)鏈和消費股的修復(fù)性反彈機會。

    熱點方面,截至7月5日上午收盤,有色金屬、房地產(chǎn)等板塊漲幅居前。另外,酒及飲料、住宿餐飲等板塊跌幅居前。

    具體看,有色金屬板塊漲幅居首,達2.06%。其中,光智科技、云南鍺業(yè)等概念股漲幅均超10%,云南鍺業(yè)兩連板。

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    對此,中國銀河證券分析認為,2023年下半年國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇與美聯(lián)儲結(jié)束加息周期,有望使有色金屬行業(yè)景氣度出現(xiàn)更為明顯的改善,有色金屬行業(yè)或?qū)⒂瓉順I(yè)績筑底與行業(yè)景氣度的拐點,目前處于歷史底部的A股有色金屬行業(yè)估值有望率先獲得修復(fù)。

(編輯 劉睿智 才山丹)

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