本報記者 張穎
周五(7月7日),A股三大股指繼續(xù)震蕩整理。截至上午收盤,上證指數(shù)跌幅達(dá)0.36%,報3194.19點,失守3200點整數(shù)關(guān)口;深證成指和創(chuàng)業(yè)板指跌幅分別為0.79%和0.89%;滬深兩市合計成交額5167.5億元,總體來看,兩市個股跌多漲少,其中,超3000只個股下跌。
從資金面來看,7月7日上午,北向資金凈賣出額達(dá)41.67億元。另外,截至7月6日,滬深京三市的兩融余額合計15976.16億元,較前一交易日增加11.02億元。其中,融資余額合計15023.19億元,較前一交易日增加8.21億元。
表:7月6日申萬一級行業(yè)兩融交易情況
制表:張穎
對于后市,業(yè)內(nèi)機構(gòu)普遍認(rèn)為,當(dāng)前A股市場整體估值不高,向下風(fēng)險不大。
中信建投認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)走弱、A股磨底,投資者對于基本面趨勢更加關(guān)注。從庫存周期的視角出發(fā)觀察中國經(jīng)濟(jì)形勢,可以認(rèn)為隨著庫存周期切換為“被動去庫存”階段,基本面即將企穩(wěn)回升,進(jìn)入復(fù)蘇周期。不過從當(dāng)前庫存周期的三大特征出發(fā),企業(yè)盈利已經(jīng)進(jìn)入上行周期,但要到四季度才能得到明顯改善。目前來看,中游設(shè)備制造和下游消費制造行業(yè)利潤改善較為明顯,已有多個行業(yè)進(jìn)入被動去庫存階段,基本面迎來邊際改善。
渤海證券表示,當(dāng)前A股市場整體估值不高,向下風(fēng)險不大,且中期存向上空間,如何做好配置是在后期行情中實現(xiàn)更高彈性的關(guān)鍵。行業(yè)配置方面,短期即將進(jìn)入中報披露期,分子端將成為驅(qū)動行情的主要因素,可關(guān)注近一個月業(yè)績預(yù)期調(diào)增,且業(yè)績增速相對較高的行業(yè)進(jìn)行防御,主要有美容護(hù)理、公用事業(yè)、國防軍工、社會服務(wù)和家用電器行業(yè)。中長期來看,基于庫存周期,一是關(guān)注穩(wěn)增長政策的著力點,或帶來相關(guān)主題性機會和穩(wěn)增長板塊的階段性行情;二是關(guān)注行業(yè)景氣和其他主題性機會,如AI產(chǎn)業(yè)鏈景氣屢獲印證下的TMT板塊,以及“中特估”板塊。而自下而上角度,可關(guān)注庫存去化較為充分的行業(yè),主要有基礎(chǔ)化工、鋼鐵、機械設(shè)備、國防軍工、輕工制造、醫(yī)藥生物和公用事業(yè)。
熱點方面,從大智慧熱點板塊來看,截至7月7日上午收盤,種業(yè)、轉(zhuǎn)基因、農(nóng)林牧漁等板塊漲幅居前。另外,操作系統(tǒng)、算力概念等板塊跌幅居前。
具體看,種業(yè)板塊漲幅居首,達(dá)3.79%。其中,神農(nóng)科技、秋樂種業(yè)等概念股漲幅均超10%。
對此,國金證券表示,糧食安全是國家經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展的根基,是建設(shè)農(nóng)業(yè)強國的頭等大事,而種子作為糧食生產(chǎn)的重要媒介,振興種業(yè)是我國要實現(xiàn)糧食安全的重要途徑。2023年一號文件強調(diào)全面實施生物育種,有序擴大試點范圍,規(guī)范種植管理。隨著我國對種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的層層加碼和轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化,種業(yè)競爭格局有望改善,行業(yè)集中度提升可期,具有核心育種優(yōu)勢的龍頭種企有望快速發(fā)展。
(編輯 劉睿智 才山丹)
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