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A股三大股指小幅下跌,北向資金凈流出近19億元,機(jī)構(gòu):顛簸期是加倉(cāng)機(jī)會(huì)

2023-02-15 19:29  來(lái)源:證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) 

    本報(bào)記者 張穎

    2月15日,A股市場(chǎng)繼續(xù)震蕩整理,北向資金凈流出近19億元。以科技股為主的計(jì)算機(jī)行業(yè)漲幅居前,表現(xiàn)出色。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,目前市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)并不大,A股震蕩向上趨勢(shì)不變,顛簸期是加倉(cāng)機(jī)會(huì)。

    北向資金凈流出18.64億元

    周三(2月15日),A股三大股指震蕩回落。截至收盤,上證指數(shù)跌0.39%報(bào)3280.49點(diǎn),深證成指跌0.25%報(bào)12064.38點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指跌0.70%報(bào)2547.2點(diǎn);兩市合計(jì)成交金額達(dá)9373億元,北向資金凈賣出18.64億元??傮w上看,兩市個(gè)股跌多漲少。其中,漲停個(gè)股達(dá)43只,跌停個(gè)股達(dá)1只。

    表:連續(xù)上漲3日且今日收盤漲停個(gè)股情況:

    制表:張穎

    對(duì)于近日的市場(chǎng)走勢(shì),建泓時(shí)代投資總監(jiān)趙媛媛告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,近日市場(chǎng)震蕩主要原因是,美國(guó)高于預(yù)期的通脹和就業(yè)數(shù)據(jù)加強(qiáng)了美聯(lián)儲(chǔ)緊縮預(yù)期,北上資金流入放緩。此外,市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度出現(xiàn)一定分歧。中期來(lái)看,驅(qū)動(dòng)A股的因素沒有方向性改變,國(guó)內(nèi)流動(dòng)性依然寬松,復(fù)蘇依然在路上,美聯(lián)儲(chǔ)將于上半年結(jié)束加息。只是隨著利好預(yù)期落地,市場(chǎng)由小牛市變?yōu)檎鹗幧闲小T谛袠I(yè)風(fēng)格上,如果經(jīng)濟(jì)超預(yù)期復(fù)蘇,3月市場(chǎng)偏好將由成長(zhǎng)主題轉(zhuǎn)為消費(fèi)等價(jià)值股,大資金可提前逢低布局飲料、消費(fèi)電子等可選消費(fèi),以及一季報(bào)業(yè)績(jī)向好的行業(yè),如光伏設(shè)備。

    優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍?jiān)诮邮堋蹲C券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)也表示,近期市場(chǎng)震蕩加劇,看多的資金出現(xiàn)分歧,部分資金出現(xiàn)換倉(cāng)。不過,當(dāng)前市場(chǎng)邏輯未有變化,金融、地產(chǎn)、消費(fèi)等權(quán)重尚處于困境反轉(zhuǎn)修復(fù)期,并且處于具備政策強(qiáng)支撐的宏觀環(huán)境?;久娣矫?,估值合理水平,回落空間有限,并且在流動(dòng)性寬松的背景下,投資者面對(duì)震蕩行情,更應(yīng)根據(jù)資金流動(dòng)性需求,把握住中長(zhǎng)線的價(jià)值修復(fù)和向上的趨勢(shì),震蕩回調(diào)帶來(lái)的反而是更好的布局良機(jī)。

    融智投資FOF基金經(jīng)理胡泊對(duì)記者說(shuō),在市場(chǎng)沒有明顯增量資金的情況下,整個(gè)市場(chǎng)還處于存量博弈的格局。另外,市場(chǎng)已經(jīng)反彈了一定的幅度,來(lái)到了密集的壓力區(qū),所以在這個(gè)位置,市場(chǎng)需要一段時(shí)間的震蕩來(lái)消化前期的拋盤。從指數(shù)的走勢(shì)來(lái)看,目前的市場(chǎng)相對(duì)比較穩(wěn)定,下調(diào)的幅度非常有限,熱點(diǎn)資金不斷向科創(chuàng)等相關(guān)的板塊流入,所以,未來(lái)我們?nèi)匀豢春每苿?chuàng)相關(guān)主題個(gè)股的投資機(jī)會(huì)??傮w上,市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)并不大,A股震蕩向上趨勢(shì)不變。

    熱點(diǎn)輪動(dòng)中關(guān)注六大方向

    2月15日,在市場(chǎng)震蕩整理中,熱點(diǎn)繼續(xù)輪動(dòng)。從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)看,今日有5個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)上漲,計(jì)算機(jī)和通信等兩行業(yè)漲幅居前均超2%,分別為2.70%和2.57%。另外,房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)跌幅居前。

    對(duì)于計(jì)算機(jī)行業(yè)的走強(qiáng),申萬(wàn)宏源證券分析認(rèn)為,ChatGPT概念擴(kuò)散后,計(jì)算機(jī)走向有三個(gè)可能。ChatGPT的板塊擴(kuò)散規(guī)律是什么?國(guó)內(nèi)來(lái)看,若不考慮后續(xù)發(fā)展,基本面直接受益有限。因?yàn)閲?guó)內(nèi)小模型(即AI模型開始就有較好ROI和凈利率)為主,適用大模型的領(lǐng)域有限,未來(lái)大模型可能滲透搜索、UGC等,所以A股走勢(shì)很快成為了“熱點(diǎn)輪動(dòng)”。國(guó)內(nèi)輪動(dòng)的規(guī)律是,逐漸上游化,逐漸重視業(yè)績(jī)?cè)鏊佟nA(yù)測(cè)ChatGPT后,計(jì)算機(jī)的走向:按照上述趨勢(shì),可以預(yù)測(cè)后續(xù)三種可能。第一種是其他AI行業(yè)賽道。例如AI金融應(yīng)用、AI汽車應(yīng)用、AI醫(yī)療,AI電力應(yīng)用尚未表現(xiàn)。第二種是,回歸A股AI應(yīng)用領(lǐng)軍。例如安防雙杰、科大訊飛(國(guó)內(nèi)NLP最佳AI公司)、金山辦公。第三種是,若AIGC彈性暫時(shí)平息,應(yīng)當(dāng)回到成長(zhǎng)領(lǐng)軍、其他賽道領(lǐng)軍。結(jié)合2023年計(jì)算機(jī)“收入-成本”錯(cuò)配機(jī)會(huì),一條主線難掩整體計(jì)算機(jī)機(jī)會(huì),例如未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鏊偌铀俚氖畔?、深信服、英方軟件、恒生電子等,再例如其他景氣賽道(信?chuàng)、數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)交易)。

    對(duì)于后市的投資策略,德邦證券首席策略分析師吳開達(dá)認(rèn)為,隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的逐季回升,上半年權(quán)益有望占優(yōu),顛簸期反而是加倉(cāng)和調(diào)結(jié)構(gòu)的機(jī)會(huì)。操作方面,上半年“決勝?gòu)?fù)蘇”背景下中游制造有望占優(yōu),建議投資者以超跌、政策受益、景氣向上的大科技為抓手,關(guān)注自主可控、制造強(qiáng)國(guó)、專精特新等主線。其中,可重點(diǎn)關(guān)注六大方向:一是電子的半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、光學(xué)光電子。二是電力設(shè)備的電機(jī)、風(fēng)電設(shè)備、電池。三是機(jī)械設(shè)備的通用設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備。四是計(jì)算機(jī)的軟件開發(fā)、IT服務(wù)、計(jì)算機(jī)設(shè)備。五是軍工的航空裝備、航海裝備。六是傳媒的游戲、數(shù)字媒體。

(編輯 孫倩)

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